有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/11-2026/02/10)

【提出】: 2026/04/28 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	8,646	146,797.05	1,269,207,338	144,747.49	1,251,486,799	10.95
2	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	8,646	115,799.12	1,001,199,217	117,314.02	1,014,297,045	8.88
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	8,646	64,257.49	555,570,333	62,591.99	541,170,373	4.73
4	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	8,646	58,611.73	506,757,030	59,103.40	511,008,060	4.47
5	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	8,646	59,271.47	512,461,191	58,442.77	505,296,215	4.42
6	アメリカ	株式	SHERWIN-WILLIAMS	化学	8,646	56,183.83	485,765,434	56,169.50	485,641,540	4.25
7	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	8,646	55,658.20	481,220,837	52,246.20	451,720,725	3.95
8	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	8,646	50,871.73	439,837,016	52,123.11	450,656,490	3.94
9	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	8,646	50,590.02	437,401,393	49,345.02	426,637,103	3.73
10	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	8,646	45,834.51	396,285,229	47,715.25	412,546,090	3.61
11	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	8,646	49,936.90	431,754,496	47,698.11	412,397,905	3.61
12	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8,646	43,128.56	372,889,608	44,664.49	386,169,220	3.38
13	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	8,646	42,762.73	369,726,584	42,528.33	367,700,023	3.22
14	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	8,646	37,258.36	322,135,810	37,935.06	327,986,535	2.87
15	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	8,646	45,323.20	391,864,418	37,707.57	326,019,720	2.85
16	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	8,646	37,386.05	323,239,799	37,531.51	324,497,460	2.84
17	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	8,646	37,889.25	327,590,466	35,744.37	309,045,841	2.70
18	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	8,646	32,508.46	281,068,164	32,396.01	280,095,947	2.45
19	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	8,646	30,317.22	262,122,693	31,079.42	268,712,671	2.35
20	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	8,646	29,529.88	255,315,407	28,807.71	249,071,468	2.18
21	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	8,646	28,475.62	246,200,217	28,693.96	248,088,061	2.17
22	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	8,646	26,467.34	228,836,708	25,890.94	223,853,134	1.96
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	8,646	24,614.32	212,815,441	25,513.88	220,593,071	1.93
24	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	8,646	20,030.96	173,187,720	19,385.88	167,610,320	1.46
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	8,646	18,357.16	158,716,084	18,588.13	160,712,998	1.40
26	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	8,646	16,667.52	144,107,407	16,445.74	142,189,916	1.24
27	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	8,646	12,188.39	105,380,850	12,542.70	108,444,227	0.94
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	8,646	13,385.72	115,733,020	12,168.76	105,211,108	0.92
29	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	8,646	9,748.50	84,285,566	9,964.04	86,149,172	0.75
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	8,646	7,355.75	63,597,815	7,617.55	65,861,345	0.57

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.24
		石油・ガス・消耗燃料	2.17
		化学	4.25
		航空宇宙・防衛	2.70
		コングロマリット	4.80
		機械	8.88
		繊維・アパレル・贅沢品	0.75
		ホテル・レストラン・レジャー	3.94
		大規模小売り	2.45
		専門小売り	4.42
		生活必需品流通・小売り	1.46
		飲料	0.94
		家庭用品	1.93
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	3.38
		バイオテクノロジー	4.47
		医薬品	4.27
		銀行	3.61
		金融サービス	3.73
		保険	3.61
		情報技術サービス	2.85
		ソフトウェア	7.09
		通信機器	0.92
		コンピュータ・周辺機器	3.22
		半導体・半導体製造装置	2.18
		各種電気通信サービス	0.57
		消費者金融	3.95
		資本市場	10.95
投資信託受益証券	―	―	0.25
合計			95.10

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/11-2026/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート