有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/10)

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【提出】: 2024/04/24 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	13,167	78,369.49	1,031,891,125	75,075.84	988,523,685	8.21
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	13,167	62,371.35	821,243,608	61,431.17	808,864,247	6.72
3	アメリカ	株式	GOLDMAN SACHS GROUP	資本市場	13,167	58,006.44	763,770,839	59,240.43	780,018,750	6.48
4	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	13,167	54,791.14	721,435,012	56,894.49	749,129,864	6.22
5	アメリカ	株式	CATERPILLAR INC DEL	機械	13,167	48,520.26	638,866,265	49,654.80	653,804,820	5.43
6	アメリカ	株式	SALESFORCE INC	ソフトウェア	13,167	43,983.58	579,131,882	45,166.34	594,705,276	4.94
7	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	ホテル・レストラン・レジャー	13,167	43,980.57	579,092,204	44,476.27	585,619,143	4.86
8	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	13,167	41,568.34	547,330,416	43,035.87	566,653,328	4.70
9	アメリカ	株式	AMGEN INC	バイオテクノロジー	13,167	44,399.43	584,607,369	41,804.89	550,445,095	4.57
10	アメリカ	株式	TRAVELERS COS INC/THE	保険	13,167	32,229.81	424,370,036	33,210.68	437,285,042	3.63
11	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS CO	消費者金融	13,167	31,827.53	419,073,098	32,850.58	432,543,588	3.59
12	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	13,167	31,506.60	414,847,451	31,188.68	410,661,481	3.41
13	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	コングロマリット	13,167	29,162.17	383,978,404	29,767.87	391,953,569	3.25
14	アメリカ	株式	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	情報技術サービス	13,167	27,783.54	365,825,976	27,919.15	367,611,461	3.05
15	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	13,167	26,352.18	346,979,194	27,780.53	365,786,299	3.03
16	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	13,167	28,357.60	373,384,528	27,334.55	359,914,038	2.99
17	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	13,167	26,367.25	347,177,581	26,090.01	343,527,257	2.85
18	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	13,167	23,564.78	310,277,564	24,340.73	320,494,504	2.66
19	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	13,167	23,896.26	314,642,082	24,114.73	317,518,696	2.63
20	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	13,167	23,215.23	305,674,981	22,953.06	302,223,044	2.51
21	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	13,167	19,074.82	251,158,182	19,314.38	254,312,538	2.11
22	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	娯楽	13,167	16,659.58	219,356,714	16,694.23	219,813,005	1.82
23	アメリカ	株式	NIKE INC-B	繊維・アパレル・贅沢品	13,167	15,636.53	205,886,225	15,722.41	207,017,032	1.72
24	アメリカ	株式	3M CORP	コングロマリット	13,167	14,036.41	184,817,505	13,780.27	181,444,923	1.50
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	13,167	9,013.07	118,675,216	9,100.46	119,825,862	0.99
26	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	13,167	8,506.82	112,009,407	8,982.94	118,278,442	0.98
27	アメリカ	株式	DOW INC	化学	13,167	8,122.61	106,950,533	8,301.91	109,311,341	0.90
28	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	13,167	7,521.44	99,034,885	7,241.20	95,344,883	0.79
29	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	13,167	6,407.99	84,374,072	6,326.63	83,302,781	0.69
30	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	13,167	6,013.23	79,176,327	6,041.86	79,553,263	0.66

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	娯楽	1.82
		石油・ガス・消耗燃料	2.51
		化学	0.90
		航空宇宙・防衛	3.41
		コングロマリット	4.76
		機械	5.43
		繊維・アパレル・贅沢品	1.72
		ホテル・レストラン・レジャー	4.86
		大規模小売り	2.85
		専門小売り	6.22
		生活必需品流通・小売り	0.98
		飲料	0.99
		家庭用品	2.63
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	8.21
		バイオテクノロジー	4.57
		医薬品	4.77
		銀行	3.03
		金融サービス	4.70
		保険	3.63
		情報技術サービス	3.05
		ソフトウェア	11.66
		通信機器	0.79
		コンピュータ・周辺機器	2.99
		半導体・半導体製造装置	0.69
		各種電気通信サービス	0.66
		消費者金融	3.59
		資本市場	6.48
投資信託受益証券	―	―	0.13
合計			98.15

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/11-2024/02/10)

開示資料

決算

株式

チャート