有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月28日-令和4年9月15日)
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 172,372,265 | |||
| コール・ローン | 209,849,251 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,808,332,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,202,226 | |||
| 流動資産合計 | 7,252,755,904 | |||
| 資産合計 | 7,252,755,904 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 692,268 | |||
| 未払金 | 255,145,200 | |||
| 未払解約金 | 228,977 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,506 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,800,845 | |||
| 未払利息 | 287 | |||
| その他未払費用 | 896,529 | |||
| 流動負債合計 | 267,073,612 | |||
| 負債合計 | 267,073,612 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 6,110,367,210 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 875,315,082 | |||
| (分配準備積立金) | 708,496,894 | |||
| 元本等合計 | 6,985,682,292 | |||
| 純資産合計 | 6,985,682,292 | |||
| 負債純資産合計 | 7,252,755,904 | |||
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