有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/03/18-2025/09/16)
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2025年3月17日現在) | 第7期 (2025年9月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,173,572 | 1,220,551 | |||
| コール・ローン | 226,358,776 | 296,098,995 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,429,411,016 | 20,047,154,293 | |||
| 親投資信託受益証券 | 206,933,700 | 203,973,864 | |||
| 派生商品評価勘定 | 15,100 | - | |||
| 未収入金 | 168,840,000 | - | |||
| 未収利息 | 2,790 | 3,650 | |||
| 流動資産合計 | 21,032,734,954 | 20,548,451,353 | |||
| 資産合計 | 21,032,734,954 | 20,548,451,353 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 102,255,384 | 35,611,980 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,093,219 | 3,537,525 | |||
| 未払委託者報酬 | 129,618,485 | 112,021,559 | |||
| その他未払費用 | 1,409,213 | 1,454,311 | |||
| 流動負債合計 | 237,376,301 | 152,625,375 | |||
| 負債合計 | 237,376,301 | 152,625,375 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,885,804,473 | 13,772,112,928 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,909,554,180 | 6,623,713,050 | |||
| (分配準備積立金) | 4,156,360,149 | 3,819,883,036 | |||
| 元本等合計 | 20,795,358,653 | 20,395,825,978 | |||
| 純資産合計 | 20,795,358,653 | 20,395,825,978 | |||
| 負債純資産合計 | 21,032,734,954 | 20,548,451,353 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
