有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/09/17-2026/03/16)
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2025年9月16日現在) | 第8期 (2026年3月16日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,220,551 | 1,406,421 | |||
| コール・ローン | 296,098,995 | 298,481,083 | |||
| 投資信託受益証券 | 20,047,154,293 | 17,101,369,261 | |||
| 親投資信託受益証券 | 203,973,864 | 194,642,797 | |||
| 未収入金 | - | 239,145,000 | |||
| 未収利息 | 3,650 | 5,724 | |||
| 流動資産合計 | 20,548,451,353 | 17,835,050,286 | |||
| 資産合計 | 20,548,451,353 | 17,835,050,286 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 35,611,980 | 69,601,017 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,537,525 | 3,273,353 | |||
| 未払委託者報酬 | 112,021,559 | 103,655,972 | |||
| その他未払費用 | 1,454,311 | 1,360,357 | |||
| 流動負債合計 | 152,625,375 | 177,890,699 | |||
| 負債合計 | 152,625,375 | 177,890,699 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 13,772,112,928 | 12,389,094,095 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,623,713,050 | 5,268,065,492 | |||
| (分配準備積立金) | 3,819,883,036 | 3,303,751,238 | |||
| 元本等合計 | 20,395,825,978 | 17,657,159,587 | |||
| 純資産合計 | 20,395,825,978 | 17,657,159,587 | |||
| 負債純資産合計 | 20,548,451,353 | 17,835,050,286 | |||
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