有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/09/16-2023/03/15)
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2022年9月15日現在) | 第2期 (2023年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 172,372,265 | 261,573,618 | |||
| コール・ローン | 209,849,251 | 238,774,905 | |||
| 投資信託受益証券 | 6,808,332,162 | 14,814,386,795 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,202,226 | 162,522,787 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 592,326 | |||
| 流動資産合計 | 7,252,755,904 | 15,477,850,431 | |||
| 資産合計 | 7,252,755,904 | 15,477,850,431 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 692,268 | 4,704 | |||
| 未払金 | 255,145,200 | 316,357,000 | |||
| 未払解約金 | 228,977 | 8,699,465 | |||
| 未払受託者報酬 | 309,506 | 1,871,680 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,800,845 | 59,269,842 | |||
| 未払利息 | 287 | 327 | |||
| その他未払費用 | 896,529 | 1,195,528 | |||
| 流動負債合計 | 267,073,612 | 387,398,546 | |||
| 負債合計 | 267,073,612 | 387,398,546 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,110,367,210 | 15,391,900,646 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 875,315,082 | △301,448,761 | |||
| (分配準備積立金) | 708,496,894 | 696,623,148 | |||
| 元本等合計 | 6,985,682,292 | 15,090,451,885 | |||
| 純資産合計 | 6,985,682,292 | 15,090,451,885 | |||
| 負債純資産合計 | 7,252,755,904 | 15,477,850,431 | |||
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