有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/09/18-2025/03/17)
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2024年9月17日現在) | 第6期 (2025年3月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 675,321 | 1,173,572 | |||
| コール・ローン | 406,015,781 | 226,358,776 | |||
| 投資信託受益証券 | 25,194,397,759 | 20,429,411,016 | |||
| 親投資信託受益証券 | 288,665,351 | 206,933,700 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 15,100 | |||
| 未収入金 | - | 168,840,000 | |||
| 未収利息 | 2,224 | 2,790 | |||
| 流動資産合計 | 25,889,756,436 | 21,032,734,954 | |||
| 資産合計 | 25,889,756,436 | 21,032,734,954 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 121,725,475 | 102,255,384 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,357,973 | 4,093,219 | |||
| 未払委託者報酬 | 138,002,357 | 129,618,485 | |||
| その他未払費用 | 1,387,670 | 1,409,213 | |||
| 流動負債合計 | 265,473,475 | 237,376,301 | |||
| 負債合計 | 265,473,475 | 237,376,301 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,646,436,897 | 15,885,804,473 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,977,846,064 | 4,909,554,180 | |||
| (分配準備積立金) | 4,868,542,436 | 4,156,360,149 | |||
| 元本等合計 | 25,624,282,961 | 20,795,358,653 | |||
| 純資産合計 | 25,624,282,961 | 20,795,358,653 | |||
| 負債純資産合計 | 25,889,756,436 | 21,032,734,954 | |||
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