有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/09/16-2024/03/15)
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2023年9月15日現在) | 第4期 (2024年3月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 174,351 | 598,732 | |||
| コール・ローン | 730,602,308 | 272,957,398 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,361,292,046 | 22,162,487,330 | |||
| 親投資信託受益証券 | 218,688,441 | 227,516,362 | |||
| 派生商品評価勘定 | 434,500 | - | |||
| 未収入金 | - | 222,885,000 | |||
| 流動資産合計 | 23,311,191,646 | 22,886,444,822 | |||
| 資産合計 | 23,311,191,646 | 22,886,444,822 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 147,620,000 | - | |||
| 未払解約金 | 248,204,723 | 151,057,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,078,818 | 3,711,510 | |||
| 未払委託者報酬 | 97,495,956 | 117,530,811 | |||
| 未払利息 | 1,000 | 373 | |||
| その他未払費用 | 1,382,719 | 1,462,539 | |||
| 流動負債合計 | 497,783,216 | 273,762,288 | |||
| 負債合計 | 497,783,216 | 273,762,288 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 18,337,054,823 | 16,355,433,518 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,476,353,607 | 6,257,249,016 | |||
| (分配準備積立金) | 3,288,737,785 | 4,489,963,576 | |||
| 元本等合計 | 22,813,408,430 | 22,612,682,534 | |||
| 純資産合計 | 22,813,408,430 | 22,612,682,534 | |||
| 負債純資産合計 | 23,311,191,646 | 22,886,444,822 | |||
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