有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/03/16-2024/09/17)
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2024年3月15日現在) | 第5期 (2024年9月17日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 598,732 | 675,321 | |||
| コール・ローン | 272,957,398 | 406,015,781 | |||
| 投資信託受益証券 | 22,162,487,330 | 25,194,397,759 | |||
| 親投資信託受益証券 | 227,516,362 | 288,665,351 | |||
| 未収入金 | 222,885,000 | - | |||
| 未収利息 | - | 2,224 | |||
| 流動資産合計 | 22,886,444,822 | 25,889,756,436 | |||
| 資産合計 | 22,886,444,822 | 25,889,756,436 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 151,057,055 | 121,725,475 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,711,510 | 4,357,973 | |||
| 未払委託者報酬 | 117,530,811 | 138,002,357 | |||
| 未払利息 | 373 | - | |||
| その他未払費用 | 1,462,539 | 1,387,670 | |||
| 流動負債合計 | 273,762,288 | 265,473,475 | |||
| 負債合計 | 273,762,288 | 265,473,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 16,355,433,518 | 17,646,436,897 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,257,249,016 | 7,977,846,064 | |||
| (分配準備積立金) | 4,489,963,576 | 4,868,542,436 | |||
| 元本等合計 | 22,612,682,534 | 25,624,282,961 | |||
| 純資産合計 | 22,612,682,534 | 25,624,282,961 | |||
| 負債純資産合計 | 22,886,444,822 | 25,889,756,436 | |||
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