有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/16-2023/09/15)
パインブリッジ厳選インド株式ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2023年3月15日現在) | 第3期 (2023年9月15日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 261,573,618 | 174,351 | |||
| コール・ローン | 238,774,905 | 730,602,308 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,814,386,795 | 22,361,292,046 | |||
| 親投資信託受益証券 | 162,522,787 | 218,688,441 | |||
| 派生商品評価勘定 | 592,326 | 434,500 | |||
| 流動資産合計 | 15,477,850,431 | 23,311,191,646 | |||
| 資産合計 | 15,477,850,431 | 23,311,191,646 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,704 | - | |||
| 未払金 | 316,357,000 | 147,620,000 | |||
| 未払解約金 | 8,699,465 | 248,204,723 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,871,680 | 3,078,818 | |||
| 未払委託者報酬 | 59,269,842 | 97,495,956 | |||
| 未払利息 | 327 | 1,000 | |||
| その他未払費用 | 1,195,528 | 1,382,719 | |||
| 流動負債合計 | 387,398,546 | 497,783,216 | |||
| 負債合計 | 387,398,546 | 497,783,216 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 15,391,900,646 | 18,337,054,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △301,448,761 | 4,476,353,607 | |||
| (分配準備積立金) | 696,623,148 | 3,288,737,785 | |||
| 元本等合計 | 15,090,451,885 | 22,813,408,430 | |||
| 純資産合計 | 15,090,451,885 | 22,813,408,430 | |||
| 負債純資産合計 | 15,477,850,431 | 23,311,191,646 | |||
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