有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年4月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年4月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 636,406 |
| 株式 | 422,228,580 |
| 投資証券 | 6,422,500 |
| 未収配当金 | 4,260,795 |
| 流動資産合計 | 433,548,281 |
| 資産合計 | 433,548,281 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,953,068 |
| 未払受託者報酬 | 10,731 |
| 未払委託者報酬 | 107,409 |
| その他未払費用 | 23,650 |
| 流動負債合計 | 4,094,858 |
| 負債合計 | 4,094,858 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 431,166,774 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,713,351 |
| (分配準備積立金) | 165,917 |
| 元本等合計 | 429,453,423 |
| 純資産合計 | 429,453,423 |
| 負債純資産合計 | 433,548,281 |
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