有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2023年4月24日現在 | 第4期 2023年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,878,410 | 1,340,946 |
| 株式 | 334,784,290 | 244,927,840 |
| 投資証券 | 4,058,000 | 3,063,500 |
| 未収配当金 | 3,649,182 | 2,187,654 |
| 流動資産合計 | 344,369,882 | 251,519,940 |
| 資産合計 | 344,369,882 | 251,519,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,395,184 | 2,024,120 |
| 未払受託者報酬 | 36,459 | 37,310 |
| 未払委託者報酬 | 365,058 | 373,593 |
| その他未払費用 | 53,770 | 95,566 |
| 流動負債合計 | 3,850,471 | 2,530,589 |
| 負債合計 | 3,850,471 | 2,530,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 324,027,873 | 220,773,660 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,491,538 | 28,215,691 |
| (分配準備積立金) | 124,065 | 94,464 |
| 元本等合計 | 340,519,411 | 248,989,351 |
| 純資産合計 | 340,519,411 | 248,989,351 |
| 負債純資産合計 | 344,369,882 | 251,519,940 |
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