有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2022年10月24日現在 | 第3期 2023年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 881,508 | 1,878,410 |
| 株式 | 211,687,360 | 334,784,290 |
| 投資証券 | 2,779,000 | 4,058,000 |
| 未収配当金 | 2,007,788 | 3,649,182 |
| 流動資産合計 | 217,355,656 | 344,369,882 |
| 資産合計 | 217,355,656 | 344,369,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,147,670 | 3,395,184 |
| 未払受託者報酬 | 54,040 | 36,459 |
| 未払委託者報酬 | 540,758 | 365,058 |
| その他未払費用 | 75,381 | 53,770 |
| 流動負債合計 | 2,817,849 | 3,850,471 |
| 負債合計 | 2,817,849 | 3,850,471 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 218,632,806 | 324,027,873 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,094,999 | 16,491,538 |
| (分配準備積立金) | 105,725 | 124,065 |
| 元本等合計 | 214,537,807 | 340,519,411 |
| 純資産合計 | 214,537,807 | 340,519,411 |
| 負債純資産合計 | 217,355,656 | 344,369,882 |
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