有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2024年10月24日現在 | 第7期 2025年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,738,102 | 9,450,062 |
| 株式 | 426,853,110 | 9,498,470,610 |
| 投資証券 | 3,010,400 | 30,981,600 |
| 未収配当金 | 3,650,090 | 1,414,514 |
| 前払金 | - | 443,520 |
| その他未収収益 | - | 7 |
| 流動資産合計 | 435,251,702 | 9,540,760,313 |
| 資産合計 | 435,251,702 | 9,540,760,313 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 425,960 |
| 未払収益分配金 | 3,600,838 | - |
| 未払受託者報酬 | 77,418 | 159,291 |
| 未払委託者報酬 | 774,655 | 646,796 |
| 未払利息 | - | 24 |
| その他未払費用 | 133,706 | 251,553 |
| 流動負債合計 | 4,586,617 | 1,483,624 |
| 負債合計 | 4,586,617 | 1,483,624 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 323,439,978 | 7,316,034,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,225,107 | 2,223,242,557 |
| (分配準備積立金) | 8,152 | 586,255 |
| 元本等合計 | 430,665,085 | 9,539,276,689 |
| 純資産合計 | 430,665,085 | 9,539,276,689 |
| 負債純資産合計 | 435,251,702 | 9,540,760,313 |
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