有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2025年4月24日現在 | 第8期 2025年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,450,062 | 27,912,105 |
| 株式 | 9,498,470,610 | 11,899,428,080 |
| 投資証券 | 30,981,600 | 34,190,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 657,200 |
| 未収入金 | - | 4,113,890 |
| 未収配当金 | 1,414,514 | 94,730,480 |
| 前払金 | 443,520 | - |
| その他未収収益 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 9,540,760,313 | 12,061,031,855 |
| 資産合計 | 9,540,760,313 | 12,061,031,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 425,960 | - |
| 前受金 | - | 4,134,100 |
| 未払収益分配金 | - | 100,613,436 |
| 未払受託者報酬 | 159,291 | 1,184,085 |
| 未払委託者報酬 | 646,796 | 3,552,341 |
| 未払利息 | 24 | - |
| その他未払費用 | 251,553 | 1,397,862 |
| 流動負債合計 | 1,483,624 | 110,881,824 |
| 負債合計 | 1,483,624 | 110,881,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,316,034,132 | 7,316,034,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,223,242,557 | 4,634,115,899 |
| (分配準備積立金) | 586,255 | 2,098,409 |
| 元本等合計 | 9,539,276,689 | 11,950,150,031 |
| 純資産合計 | 9,539,276,689 | 11,950,150,031 |
| 負債純資産合計 | 9,540,760,313 | 12,061,031,855 |
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