有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期 2024年4月24日現在 | 第6期 2024年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,567,298 | - |
| コール・ローン | - | 1,738,102 |
| 株式 | 563,629,750 | 426,853,110 |
| 投資証券 | 7,054,200 | 3,010,400 |
| 未収配当金 | 4,753,676 | 3,650,090 |
| 流動資産合計 | 579,004,924 | 435,251,702 |
| 資産合計 | 579,004,924 | 435,251,702 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,504,928 | 3,600,838 |
| 未払受託者報酬 | 68,101 | 77,418 |
| 未払委託者報酬 | 681,499 | 774,655 |
| その他未払費用 | 134,025 | 133,706 |
| 流動負債合計 | 5,388,553 | 4,586,617 |
| 負債合計 | 5,388,553 | 4,586,617 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 429,939,066 | 323,439,978 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,677,305 | 107,225,107 |
| (分配準備積立金) | 79,330 | 8,152 |
| 元本等合計 | 573,616,371 | 430,665,085 |
| 純資産合計 | 573,616,371 | 430,665,085 |
| 負債純資産合計 | 579,004,924 | 435,251,702 |
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