有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/25-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年4月24日現在 | 第2期 2022年10月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 636,406 | 881,508 |
| 株式 | 422,228,580 | 211,687,360 |
| 投資証券 | 6,422,500 | 2,779,000 |
| 未収配当金 | 4,260,795 | 2,007,788 |
| 流動資産合計 | 433,548,281 | 217,355,656 |
| 資産合計 | 433,548,281 | 217,355,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,953,068 | 2,147,670 |
| 未払受託者報酬 | 10,731 | 54,040 |
| 未払委託者報酬 | 107,409 | 540,758 |
| その他未払費用 | 23,650 | 75,381 |
| 流動負債合計 | 4,094,858 | 2,817,849 |
| 負債合計 | 4,094,858 | 2,817,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 431,166,774 | 218,632,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,713,351 | △4,094,999 |
| (分配準備積立金) | 165,917 | 105,725 |
| 元本等合計 | 429,453,423 | 214,537,807 |
| 純資産合計 | 429,453,423 | 214,537,807 |
| 負債純資産合計 | 433,548,281 | 217,355,656 |
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