有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2025年10月24日現在 | 第9期 2026年4月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,912,105 | 29,530,057 |
| 株式 | 11,899,428,080 | 13,357,020,720 |
| 投資証券 | 34,190,100 | 34,872,200 |
| 派生商品評価勘定 | 657,200 | 664,200 |
| 未収入金 | 4,113,890 | 4,742,610 |
| 未収配当金 | 94,730,480 | 106,423,193 |
| 流動資産合計 | 12,061,031,855 | 13,533,252,980 |
| 資産合計 | 12,061,031,855 | 13,533,252,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 4,134,100 | 5,357,030 |
| 未払収益分配金 | 100,613,436 | 114,986,784 |
| 未払受託者報酬 | 1,184,085 | 1,406,601 |
| 未払委託者報酬 | 3,552,341 | 4,219,863 |
| その他未払費用 | 1,397,862 | 555,992 |
| 流動負債合計 | 110,881,824 | 126,526,270 |
| 負債合計 | 110,881,824 | 126,526,270 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,316,034,132 | 7,316,034,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,634,115,899 | 6,090,692,578 |
| (分配準備積立金) | 2,098,409 | 4,196,299 |
| 元本等合計 | 11,950,150,031 | 13,406,726,710 |
| 純資産合計 | 11,950,150,031 | 13,406,726,710 |
| 負債純資産合計 | 12,061,031,855 | 13,533,252,980 |
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