有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年3月22日-令和4年7月24日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2022年7月24日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,011,497 |
| 株式 | 1,469,284,900 |
| 未収配当金 | 3,747,250 |
| 流動資産合計 | 1,475,043,647 |
| 資産合計 | 1,475,043,647 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 3,192,056 |
| 未払受託者報酬 | 54,724 |
| 未払委託者報酬 | 547,463 |
| その他未払費用 | 85,071 |
| 流動負債合計 | 3,879,314 |
| 負債合計 | 3,879,314 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,331,543,360 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,620,973 |
| (分配準備積立金) | 380,614 |
| 元本等合計 | 1,471,164,333 |
| 純資産合計 | 1,471,164,333 |
| 負債純資産合計 | 1,475,043,647 |
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