有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/01/25-2023/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2023年1月24日現在 | 当期 2023年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,826,443 | 22,347,984 |
| 株式 | 1,666,355,100 | 6,351,599,050 |
| 派生商品評価勘定 | 150,840 | - |
| 未収配当金 | 3,237,450 | 5,608,800 |
| 前払金 | 16,500 | - |
| 流動資産合計 | 1,681,586,333 | 6,379,555,834 |
| 資産合計 | 1,681,586,333 | 6,379,555,834 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,102,048 | 6,815,248 |
| 未払受託者報酬 | 104,867 | 370,995 |
| 未払委託者報酬 | 1,048,894 | 3,710,168 |
| その他未払費用 | 198,266 | 654,873 |
| 流動負債合計 | 3,454,075 | 11,551,284 |
| 負債合計 | 3,454,075 | 11,551,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,534,495,040 | 4,975,131,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 143,637,218 | 1,392,873,510 |
| (分配準備積立金) | 142,630 | 98,402 |
| 元本等合計 | 1,678,132,258 | 6,368,004,550 |
| 純資産合計 | 1,678,132,258 | 6,368,004,550 |
| 負債純資産合計 | 1,681,586,333 | 6,379,555,834 |
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