有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/07/25-2023/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2022年7月24日現在 | 当期 2023年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,011,497 | 11,826,443 |
| 株式 | 1,469,284,900 | 1,666,355,100 |
| 派生商品評価勘定 | - | 150,840 |
| 未収配当金 | 3,747,250 | 3,237,450 |
| 前払金 | - | 16,500 |
| 流動資産合計 | 1,475,043,647 | 1,681,586,333 |
| 資産合計 | 1,475,043,647 | 1,681,586,333 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,192,056 | 2,102,048 |
| 未払受託者報酬 | 54,724 | 104,867 |
| 未払委託者報酬 | 547,463 | 1,048,894 |
| その他未払費用 | 85,071 | 198,266 |
| 流動負債合計 | 3,879,314 | 3,454,075 |
| 負債合計 | 3,879,314 | 3,454,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,331,543,360 | 1,534,495,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 139,620,973 | 143,637,218 |
| (分配準備積立金) | 380,614 | 142,630 |
| 元本等合計 | 1,471,164,333 | 1,678,132,258 |
| 純資産合計 | 1,471,164,333 | 1,678,132,258 |
| 負債純資産合計 | 1,475,043,647 | 1,681,586,333 |
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