2849 グローバルX Morningstar高配当ESG-日本株式ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2026/01/25-2026/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2026年1月24日現在 | 当期 2026年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,807,070 | 33,553,112 |
| 株式 | 15,067,758,270 | 12,476,961,760 |
| 派生商品評価勘定 | 1,909,450 | - |
| 未収入金 | 80,260,482 | 17,424,446 |
| 未収配当金 | 32,487,200 | 21,063,000 |
| 未収利息 | 1,108 | - |
| 前払金 | - | 130,000 |
| 流動資産合計 | 15,240,223,580 | 12,549,132,318 |
| 資産合計 | 15,240,223,580 | 12,549,132,318 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 505,550 |
| 前受金 | 4,163,500 | - |
| 未払金 | 90,195,232 | - |
| 未払収益分配金 | 23,229,872 | 20,841,615 |
| 未払受託者報酬 | 1,350,974 | 847,191 |
| 未払委託者報酬 | 13,508,765 | 8,472,139 |
| その他未払費用 | 3,177,565 | 943,213 |
| 流動負債合計 | 135,625,908 | 31,609,708 |
| 負債合計 | 135,625,908 | 31,609,708 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,478,903,280 | 6,761,946,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,625,694,392 | 5,755,576,410 |
| (分配準備積立金) | 107,551 | 998,069 |
| 元本等合計 | 15,104,597,672 | 12,517,522,610 |
| 純資産合計 | 15,104,597,672 | 12,517,522,610 |
| 負債純資産合計 | 15,240,223,580 | 12,549,132,318 |
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