有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/07/25-2026/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年7月24日現在 | 当期 2026年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 41,501,291 | 57,807,070 |
| 株式 | 17,805,334,250 | 15,067,758,270 |
| 派生商品評価勘定 | 1,354,150 | 1,909,450 |
| 未収入金 | 12,388,702 | 80,260,482 |
| 未収配当金 | 59,082,800 | 32,487,200 |
| 未収利息 | - | 1,108 |
| 流動資産合計 | 17,919,661,193 | 15,240,223,580 |
| 資産合計 | 17,919,661,193 | 15,240,223,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 前受金 | 3,324,800 | 4,163,500 |
| 未払金 | - | 90,195,232 |
| 未払収益分配金 | 64,251,721 | 23,229,872 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,563 | 1,350,974 |
| 未払委託者報酬 | 11,595,596 | 13,508,765 |
| その他未払費用 | 2,316,817 | 3,177,565 |
| 流動負債合計 | 82,648,497 | 135,625,908 |
| 負債合計 | 82,648,497 | 135,625,908 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,036,177,960 | 8,478,903,280 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,800,834,736 | 6,625,694,392 |
| (分配準備積立金) | 761,866 | 107,551 |
| 元本等合計 | 17,837,012,696 | 15,104,597,672 |
| 純資産合計 | 17,837,012,696 | 15,104,597,672 |
| 負債純資産合計 | 17,919,661,193 | 15,240,223,580 |
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