有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/01/25-2025/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年1月24日現在 | 当期 2025年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,216,751 | 41,501,291 |
| 株式 | 13,708,322,050 | 17,805,334,250 |
| 派生商品評価勘定 | 19,280 | 1,354,150 |
| 未収入金 | 193,280 | 12,388,702 |
| 未収配当金 | 28,054,600 | 59,082,800 |
| 前払金 | 404,340 | - |
| 流動資産合計 | 13,768,210,301 | 17,919,661,193 |
| 資産合計 | 13,768,210,301 | 17,919,661,193 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 563,490 | - |
| 前受金 | - | 3,324,800 |
| 未払金 | 60,470 | - |
| 未払収益分配金 | 15,699,300 | 64,251,721 |
| 未払受託者報酬 | 930,853 | 1,159,563 |
| 未払委託者報酬 | 9,308,703 | 11,595,596 |
| その他未払費用 | 3,375,720 | 2,316,817 |
| 流動負債合計 | 29,938,536 | 82,648,497 |
| 負債合計 | 29,938,536 | 82,648,497 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,168,391,200 | 11,036,177,960 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,569,880,565 | 6,800,834,736 |
| (分配準備積立金) | 1,413,173 | 761,866 |
| 元本等合計 | 13,738,271,765 | 17,837,012,696 |
| 純資産合計 | 13,738,271,765 | 17,837,012,696 |
| 負債純資産合計 | 13,768,210,301 | 17,919,661,193 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
