有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/07/25-2025/01/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年7月24日現在 | 当期 2025年1月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,010,707 | - |
| コール・ローン | - | 31,216,751 |
| 株式 | 12,555,621,210 | 13,708,322,050 |
| 派生商品評価勘定 | 423,780 | 19,280 |
| 未収入金 | 828,240 | 193,280 |
| 未収配当金 | 40,261,200 | 28,054,600 |
| 前払金 | - | 404,340 |
| 流動資産合計 | 12,624,145,137 | 13,768,210,301 |
| 資産合計 | 12,624,145,137 | 13,768,210,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 68,720 | 563,490 |
| 前受金 | 1,924,820 | - |
| 未払金 | - | 60,470 |
| 未払収益分配金 | 35,162,076 | 15,699,300 |
| 未払受託者報酬 | 825,452 | 930,853 |
| 未払委託者報酬 | 8,254,714 | 9,308,703 |
| その他未払費用 | 1,818,280 | 3,375,720 |
| 流動負債合計 | 48,054,062 | 29,938,536 |
| 負債合計 | 48,054,062 | 29,938,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,556,105,160 | 9,168,391,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,019,985,915 | 4,569,880,565 |
| (分配準備積立金) | 448,332 | 1,413,173 |
| 元本等合計 | 12,576,091,075 | 13,738,271,765 |
| 純資産合計 | 12,576,091,075 | 13,738,271,765 |
| 負債純資産合計 | 12,624,145,137 | 13,768,210,301 |
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