2849 グローバルX Morningstar高配当ESG-日本株式ETF
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/01/25-2024/07/24)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2024年1月24日現在 | 当期 2024年7月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 97,665,254 | 27,010,707 |
| 株式 | 11,785,199,920 | 12,555,621,210 |
| 派生商品評価勘定 | 5,490,430 | 423,780 |
| 未収入金 | 876,360 | 828,240 |
| 未収配当金 | 20,982,450 | 40,261,200 |
| 流動資産合計 | 11,910,214,414 | 12,624,145,137 |
| 資産合計 | 11,910,214,414 | 12,624,145,137 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 68,720 |
| 前受金 | 6,880,000 | 1,924,820 |
| 未払収益分配金 | 14,454,925 | 35,162,076 |
| 未払受託者報酬 | 711,477 | 825,452 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,962 | 8,254,714 |
| その他未払費用 | 2,253,239 | 1,818,280 |
| 流動負債合計 | 31,414,603 | 48,054,062 |
| 負債合計 | 31,414,603 | 48,054,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,441,676,200 | 8,556,105,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,437,123,611 | 4,019,985,915 |
| (分配準備積立金) | 166,110 | 448,332 |
| 元本等合計 | 11,878,799,811 | 12,576,091,075 |
| 純資産合計 | 11,878,799,811 | 12,576,091,075 |
| 負債純資産合計 | 11,910,214,414 | 12,624,145,137 |
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