有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2026/01/25-2026/07/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

2026年7月末日現在
順 位	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	利率 (%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率 (%)
1	ソフトバンク	日本・円	株式	5,899,400	221.82	223.40	-	9.85
		日本	情報・通信業		1,308,657,604	1,317,925,960	-
2	オリックス	日本・円	株式	189,600	6,533.01	6,410.00	-	9.08
		日本	その他金融業		1,238,660,342	1,215,336,000	-
3	花王	日本・円	株式	336,100	3,225.84	3,268.00	-	8.21
		日本	化学		1,084,207,301	1,098,374,800	-
4	塩野義製薬	日本・円	株式	349,500	2,857.85	2,908.50	-	7.59
		日本	医薬品		998,821,226	1,016,520,750	-
5	日本特殊陶業	日本・円	株式	97,600	9,428.94	9,415.00	-	6.87
		日本	ガラス・土石製品		920,265,016	918,904,000	-
6	小野薬品工業	日本・円	株式	374,500	2,435.24	2,384.00	-	6.67
		日本	医薬品		911,999,919	892,808,000	-
7	王子ホールディングス	日本・円	株式	953,500	861.46	879.80	-	6.27
		日本	パルプ・紙		821,402,136	838,889,300	-
8	明治ホールディングス	日本・円	株式	176,700	3,746.16	3,789.00	-	5.00
		日本	食料品		661,947,898	669,516,300	-
9	日産化学	日本・円	株式	87,500	7,616.47	7,503.00	-	4.90
		日本	化学		666,441,956	656,512,500	-
10	丸井グループ	日本・円	株式	197,500	2,924.05	2,967.50	-	4.38
		日本	小売業		577,500,650	586,081,250	-
11	ユー・エス・エス	日本・円	株式	287,600	1,956.72	2,017.50	-	4.33
		日本	サービス業		562,753,872	580,233,000	-
12	シスメックス	日本・円	株式	319,700	1,532.44	1,599.00	-	3.82
		日本	電気機器		489,922,821	511,200,300	-
13	ZOZO	日本・円	株式	378,500	1,126.00	1,143.00	-	3.23
		日本	小売業		426,193,081	432,625,500	-
14	全国保証	日本・円	株式	122,000	3,066.56	3,130.00	-	2.85
		日本	その他金融業		374,120,884	381,860,000	-
15	協和キリン	日本・円	株式	148,900	2,619.20	2,554.50	-	2.84
		日本	医薬品		389,999,337	380,365,050	-
16	三菱倉庫	日本・円	株式	199,100	1,617.66	1,603.00	-	2.38
		日本	倉庫・運輸関連業		322,076,841	319,157,300	-
17	アマノ	日本・円	株式	69,600	3,877.68	3,874.00	-	2.01
		日本	機械		269,886,594	269,630,400	-
18	BIPROGY	日本・円	株式	52,200	4,630.78	4,868.00	-	1.90
		日本	情報・通信業		241,727,094	254,109,600	-
19	NSD	日本・円	株式	66,300	2,676.82	2,832.50	-	1.40
		日本	情報・通信業		177,473,307	187,794,750	-
20	エービーシー・マート	日本・円	株式	66,700	2,640.61	2,723.00	-	1.36
		日本	小売業		176,129,300	181,624,100	-
21	コーエーテクモホールディングス	日本・円	株式	108,500	1,504.53	1,609.50	-	1.30
		日本	情報・通信業		163,242,000	174,630,750	-
22	ゴールドウイン	日本・円	株式	71,300	2,302.94	2,291.50	-	1.22
		日本	繊維製品		164,200,020	163,383,950	-
23	リログループ	日本・円	株式	66,400	2,002.01	2,014.00	-	1.00
		日本	サービス業		132,933,667	133,729,600	-
24	あい ホールディングス	日本・円	株式	33,500	2,734.74	2,950.00	-	0.74
		日本	卸売業		91,613,960	98,825,000	-
25	ジェイエイシーリクルートメント	日本・円	株式	67,600	922.98	943.00	-	0.48
		日本	サービス業		62,393,680	63,746,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.投資有価証券の種類別投資比率

2026年7月末日現在
投資有価証券の種類	投資比率(%)
株式	99.69
合計	99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ.投資株式の業種別投資比率

2026年7月末日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	国内	17.11
情報・通信業		14.45
化学		13.11
その他金融業		11.93
小売業		8.97
ガラス・土石製品		6.87
パルプ・紙		6.27
サービス業		5.81
食料品		5.00
電気機器		3.82
倉庫・運輸関連業		2.38
機械		2.01
繊維製品		1.22
卸売業		0.74
合計		99.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。