有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年5月24日-令和4年8月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2022年8月9日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 2,754,574 |
| 投資証券 | 2,157,923,800 |
| 派生商品評価勘定 | 203,780 |
| 未収入金 | 15,262,157 |
| 未収配当金 | 13,799,109 |
| 差入委託証拠金 | 948,001 |
| 流動資産合計 | 2,190,891,421 |
| 資産合計 | 2,190,891,421 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,400 |
| 前受金 | 242,320 |
| 未払収益分配金 | 12,907,752 |
| 未払受託者報酬 | 105,130 |
| 未払委託者報酬 | 525,707 |
| その他未払費用 | 225,416 |
| 流動負債合計 | 14,014,725 |
| 負債合計 | 14,014,725 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,151,292,000 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,584,696 |
| (分配準備積立金) | 34,938 |
| 元本等合計 | 2,176,876,696 |
| 純資産合計 | 2,176,876,696 |
| 負債純資産合計 | 2,190,891,421 |
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