有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/10-2024/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年8月9日現在) | 当特定期間末 (2024年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 38,999,653 | 34,719,653 |
| 投資証券 | 8,309,564,600 | 9,962,033,800 |
| 派生商品評価勘定 | 780,305 | - |
| 未収入金 | 69,040,036 | 91,051,144 |
| 未収配当金 | 70,675,321 | 103,665,951 |
| 前払金 | - | 2,752,440 |
| 差入委託証拠金 | 6,467,000 | 7,799,510 |
| 流動資産合計 | 8,495,526,915 | 10,202,022,498 |
| 資産合計 | 8,495,526,915 | 10,202,022,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 273,190 | 3,179,960 |
| 未払金 | - | 226,600 |
| 前受金 | 516,395 | - |
| 未払収益分配金 | 67,892,658 | 99,906,223 |
| 未払受託者報酬 | 573,246 | 651,749 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,330 | 3,258,815 |
| その他未払費用 | 837,003 | 930,444 |
| 流動負債合計 | 72,958,822 | 108,153,791 |
| 負債合計 | 72,958,822 | 108,153,791 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,052,354,400 | 11,753,673,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △629,786,307 | △1,659,804,693 |
| (分配準備積立金) | 28,930 | 2,073,215 |
| 元本等合計 | 8,422,568,093 | 10,093,868,707 |
| 純資産合計 | 8,422,568,093 | 10,093,868,707 |
| 負債純資産合計 | 8,495,526,915 | 10,202,022,498 |
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