有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/10-2025/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年2月9日現在) | 当特定期間末 (2025年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 36,778,068 | 45,504,078 |
| 投資証券 | 13,781,081,500 | 15,477,131,050 |
| 派生商品評価勘定 | 3,252,857 | 10,806,380 |
| 未収入金 | 125,522,232 | 146,365,457 |
| 未収配当金 | 136,620,478 | 154,049,346 |
| 差入委託証拠金 | 10,135,980 | 7,619,368 |
| 流動資産合計 | 14,093,391,115 | 15,841,475,679 |
| 資産合計 | 14,093,391,115 | 15,841,475,679 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 638,780 | - |
| 前受金 | 3,943,237 | 11,788,460 |
| 未払収益分配金 | 127,529,163 | 153,034,995 |
| 未払受託者報酬 | 933,524 | 1,030,613 |
| 未払委託者報酬 | 4,667,700 | 5,153,175 |
| その他未払費用 | 1,176,242 | 1,249,101 |
| 流動負債合計 | 138,888,646 | 172,256,344 |
| 負債合計 | 138,888,646 | 172,256,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,003,888,400 | 17,003,888,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,049,385,931 | △1,334,669,065 |
| (分配準備積立金) | 7,155,282 | 3,450,671 |
| 元本等合計 | 13,954,502,469 | 15,669,219,335 |
| 純資産合計 | 13,954,502,469 | 15,669,219,335 |
| 負債純資産合計 | 14,093,391,115 | 15,841,475,679 |
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