有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/08/10-2026/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2025年8月9日現在) | 当特定期間末 (2026年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,504,078 | 43,721,488 |
| 投資証券 | 15,477,131,050 | 14,577,334,800 |
| 派生商品評価勘定 | 10,806,380 | 2,539,316 |
| 未収入金 | 146,365,457 | 148,786,586 |
| 未収配当金 | 154,049,346 | 166,967,136 |
| 差入委託証拠金 | 7,619,368 | 8,685,567 |
| 流動資産合計 | 15,841,475,679 | 14,948,034,893 |
| 資産合計 | 15,841,475,679 | 14,948,034,893 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 628,120 |
| 前受金 | 11,788,460 | 2,009,190 |
| 未払収益分配金 | 153,034,995 | 159,678,754 |
| 未払受託者報酬 | 1,030,613 | 1,070,073 |
| 未払委託者報酬 | 5,153,175 | 5,350,497 |
| その他未払費用 | 1,249,101 | 1,294,558 |
| 流動負債合計 | 172,256,344 | 170,031,192 |
| 負債合計 | 172,256,344 | 170,031,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,003,888,400 | 15,207,500,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,334,669,065 | △429,496,699 |
| (分配準備積立金) | 3,450,671 | 2,404,959 |
| 元本等合計 | 15,669,219,335 | 14,778,003,701 |
| 純資産合計 | 15,669,219,335 | 14,778,003,701 |
| 負債純資産合計 | 15,841,475,679 | 14,948,034,893 |
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