有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/10-2023/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2022年8月9日現在) | 当特定期間末 (2023年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,754,574 | 13,669,044 |
| 投資証券 | 2,157,923,800 | 6,066,810,900 |
| 派生商品評価勘定 | 203,780 | - |
| 前払金 | - | 2,133,320 |
| 未収入金 | 15,262,157 | 47,710,838 |
| 未収配当金 | 13,799,109 | 50,278,407 |
| 差入委託証拠金 | 948,001 | 3,630,000 |
| 流動資産合計 | 2,190,891,421 | 6,184,232,509 |
| 資産合計 | 2,190,891,421 | 6,184,232,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,400 | 2,402,600 |
| 前受金 | 242,320 | - |
| 未払収益分配金 | 12,907,752 | 46,560,339 |
| 未払受託者報酬 | 105,130 | 433,719 |
| 未払委託者報酬 | 525,707 | 2,168,648 |
| その他未払費用 | 225,416 | 689,648 |
| 流動負債合計 | 14,014,725 | 52,254,954 |
| 負債合計 | 14,014,725 | 52,254,954 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,151,292,000 | 6,651,477,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,584,696 | △519,499,445 |
| (分配準備積立金) | 34,938 | 1,651,776 |
| 元本等合計 | 2,176,876,696 | 6,131,977,555 |
| 純資産合計 | 2,176,876,696 | 6,131,977,555 |
| 負債純資産合計 | 2,190,891,421 | 6,184,232,509 |
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