有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/10-2023/08/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2023年2月9日現在) | 当特定期間末 (2023年8月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 13,669,044 | 38,999,653 |
| 投資証券 | 6,066,810,900 | 8,309,564,600 |
| 派生商品評価勘定 | - | 780,305 |
| 前払金 | 2,133,320 | - |
| 未収入金 | 47,710,838 | 69,040,036 |
| 未収配当金 | 50,278,407 | 70,675,321 |
| 差入委託証拠金 | 3,630,000 | 6,467,000 |
| 流動資産合計 | 6,184,232,509 | 8,495,526,915 |
| 資産合計 | 6,184,232,509 | 8,495,526,915 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,402,600 | 273,190 |
| 前受金 | - | 516,395 |
| 未払収益分配金 | 46,560,339 | 67,892,658 |
| 未払受託者報酬 | 433,719 | 573,246 |
| 未払委託者報酬 | 2,168,648 | 2,866,330 |
| その他未払費用 | 689,648 | 837,003 |
| 流動負債合計 | 52,254,954 | 72,958,822 |
| 負債合計 | 52,254,954 | 72,958,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,651,477,000 | 9,052,354,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △519,499,445 | △629,786,307 |
| (分配準備積立金) | 1,651,776 | 28,930 |
| 元本等合計 | 6,131,977,555 | 8,422,568,093 |
| 純資産合計 | 6,131,977,555 | 8,422,568,093 |
| 負債純資産合計 | 6,184,232,509 | 8,495,526,915 |
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