有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/10-2025/02/09)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2024年8月9日現在) | 当特定期間末 (2025年2月9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 25,354,776 | 36,778,068 |
| 投資証券 | 12,774,869,800 | 13,781,081,500 |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,252,857 |
| 未収入金 | 119,529,334 | 125,522,232 |
| 未収配当金 | 118,237,653 | 136,620,478 |
| 前払金 | 901,790 | - |
| 差入委託証拠金 | 9,875,012 | 10,135,980 |
| 流動資産合計 | 13,048,768,365 | 14,093,391,115 |
| 資産合計 | 13,048,768,365 | 14,093,391,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,000,210 | 638,780 |
| 前受金 | - | 3,943,237 |
| 未払収益分配金 | 108,527,218 | 127,529,163 |
| 未払受託者報酬 | 824,419 | 933,524 |
| 未払委託者報酬 | 4,122,153 | 4,667,700 |
| その他未払費用 | 1,050,560 | 1,176,242 |
| 流動負債合計 | 116,524,560 | 138,888,646 |
| 負債合計 | 116,524,560 | 138,888,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,503,888,400 | 17,003,888,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,571,644,595 | △3,049,385,931 |
| (分配準備積立金) | 6,864,905 | 7,155,282 |
| 元本等合計 | 12,932,243,805 | 13,954,502,469 |
| 純資産合計 | 12,932,243,805 | 13,954,502,469 |
| 負債純資産合計 | 13,048,768,365 | 14,093,391,115 |
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