有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和4年6月7日-令和4年8月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	8,300	12,129.00 100,670,700	11,695.00 97,068,500	7.78
2	リクルートホールディングス	日本	サービス業	13,500	4,549.59 61,419,523	4,953.00 66,865,500	5.36
3	KDDI	日本	情報・通信業	15,500	4,492.03 69,626,591	4,292.00 66,526,000	5.33
4	東京エレクトロン	日本	電気機器	1,400	60,296.00 84,414,400	46,010.00 64,414,000	5.16
5	ダイキン工業	日本	機械	2,400	21,250.00 51,000,000	23,250.00 55,800,000	4.47
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	12,600	3,986.67 50,232,066	4,107.00 51,748,200	4.15
7	富士通	日本	電気機器	1,800	18,990.00 34,182,000	18,515.00 33,327,000	2.67
8	第一三共	日本	医薬品	9,000	3,420.00 30,780,000	3,523.00 31,707,000	2.54
9	花王	日本	化学	4,600	5,265.66 24,222,068	5,785.00 26,611,000	2.13
10	三井不動産	日本	不動産業	8,800	2,839.34 24,986,266	2,966.50 26,105,200	2.09
11	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	21,200	1,199.75 25,434,825	1,094.00 23,192,800	1.86
12	ファナック	日本	電気機器	1,000	21,747.00 21,747,000	22,825.00 22,825,000	1.83
13	第一生命ホールディングス	日本	保険業	9,700	2,697.56 26,166,344	2,303.00 22,339,100	1.79
14	日本郵船	日本	海運業	2,100	10,642.01 22,348,221	10,400.00 21,840,000	1.75
15	TDK	日本	電気機器	5,100	4,668.45 23,809,104	4,160.00 21,216,000	1.70
16	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	4,300	4,154.90 17,866,100	4,317.00 18,563,100	1.49
17	SOMPOホールディングス	日本	保険業	3,000	6,019.40 18,058,200	5,920.00 17,760,000	1.42
18	イオン	日本	小売業	6,300	2,354.35 14,832,450	2,679.00 16,877,700	1.35
19	日東電工	日本	化学	1,900	9,704.00 18,437,600	8,530.00 16,207,000	1.30
20	キッコーマン	日本	食料品	1,900	6,982.00 13,265,800	7,870.00 14,953,000	1.20
21	テルモ	日本	精密機器	3,300	4,132.75 13,638,100	4,531.00 14,952,300	1.20
22	シスメックス	日本	電気機器	1,600	8,421.44 13,474,312	9,306.00 14,889,600	1.19
23	りそなホールディングス	日本	銀行業	27,500	492.74 13,550,609	515.30 14,170,750	1.14
24	積水ハウス	日本	建設業	5,900	2,288.66 13,503,100	2,356.00 13,900,400	1.11
25	オムロン	日本	電気機器	1,800	7,465.88 13,438,600	7,395.00 13,311,000	1.07
26	東レ	日本	繊維製品	18,100	687.65 12,446,503	732.60 13,260,060	1.06

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	2,700	5,074.50 13,701,150	4,872.00 13,154,400	1.05
28	野村総合研究所	日本	情報・通信業	3,200	3,595.30 11,504,970	3,985.00 12,752,000	1.02
29	Zホールディングス	日本	情報・通信業	25,000	437.06 10,926,615	469.10 11,727,500	0.94
30	阪急阪神ホールディングス	日本	陸運業	3,000	3,587.00 10,761,000	3,845.00 11,535,000	0.92

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.59
	食料品	3.77
	繊維製品	1.36
	化学	6.36
	医薬品	3.44
	ガラス・土石製品	1.07
	鉄鋼	0.35
	機械	6.90
	電気機器	27.08
	輸送用機器	0.78
	精密機器	1.78
	その他製品	1.27
	電気・ガス業	0.34
	陸運業	6.35
	海運業	1.75
	情報・通信業	10.23
	卸売業	0.28
	小売業	2.77
	銀行業	5.89
	保険業	5.53
	その他金融業	0.19
	不動産業	3.55
	サービス業	7.07
合計		99.68

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。