有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2024/08/10-2025/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	26,800	2,482.00 66,517,681	3,440.00 92,192,000	8.71
2	日立製作所	日本	電気機器	19,900	3,260.03 64,874,772	3,946.00 78,525,400	7.42
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	17,300	3,015.08 52,160,983	3,868.00 66,916,400	6.32
4	東京エレクトロン	日本	電気機器	2,100	25,682.86 53,934,008	26,205.00 55,030,500	5.20
5	東京海上ホールディングス	日本	保険業	8,600	4,956.31 42,624,333	5,160.00 44,376,000	4.19
6	信越化学工業	日本	化学	8,200	5,942.28 48,726,707	4,877.00 39,991,400	3.78
7	KDDI	日本	情報・通信業	7,100	4,534.77 32,196,934	5,186.00 36,820,600	3.48
8	HOYA	日本	精密機器	1,600	19,703.70 31,525,935	20,975.00 33,560,000	3.17
9	日本電気	日本	電気機器	1,600	11,969.54 19,151,277	15,525.00 24,840,000	2.35
10	ソフトバンク	日本	情報・通信業	123,200	189.58 23,356,262	200.20 24,664,640	2.33
11	富士通	日本	電気機器	7,700	2,418.00 18,618,600	3,018.00 23,238,600	2.20
12	ダイキン工業	日本	機械	1,200	16,930.00 20,316,000	18,370.00 22,044,000	2.08
13	ファナック	日本	電気機器	4,300	3,894.23 16,745,191	4,659.00 20,033,700	1.89
14	中外製薬	日本	医薬品	2,800	6,513.41 18,237,553	6,734.00 18,855,200	1.78
15	SOMPOホールディングス	日本	保険業	4,200	2,985.55 12,539,339	4,352.00 18,278,400	1.73
16	オリエンタルランド	日本	サービス業	4,900	3,900.19 19,110,950	3,501.00 17,154,900	1.62
17	りそなホールディングス	日本	銀行業	13,600	909.63 12,371,077	1,159.00 15,762,400	1.49
18	アシックス	日本	その他製品	4,500	2,223.25 10,004,667	3,486.00 15,687,000	1.48
19	味の素	日本	食料品	2,200	5,229.58 11,505,076	6,245.00 13,739,000	1.30
20	ブリヂストン	日本	ゴム製品	2,400	5,567.68 13,362,437	5,589.00 13,413,600	1.27
21	花王	日本	化学	1,900	6,440.07 12,236,134	6,182.00 11,745,800	1.11
22	三菱地所	日本	不動産業	4,500	2,313.36 10,410,156	2,268.00 10,206,000	0.96
23	東レ	日本	繊維製品	9,000	722.11 6,499,000	1,079.50 9,715,500	0.92
24	シスメックス	日本	電気機器	3,200	2,634.38 8,430,047	2,981.00 9,539,200	0.90
25	大和証券グループ本社	日本	証券、商品先物取引業	8,400	967.90 8,130,360	1,131.00 9,500,400	0.90
26	T&Dホールディングス	日本	保険業	3,200	2,227.61 7,128,359	2,965.00 9,488,000	0.90
27	野村総合研究所	日本	情報・通信業	1,700	4,606.00 7,830,200	5,293.00 8,998,100	0.85
28	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	日本	小売業	2,000	3,640.52 7,281,053	4,332.00 8,664,000	0.82
29	コナミグループ	日本	情報・通信業	600	11,385.00 6,831,000	14,320.00 8,592,000	0.81
30	旭化成	日本	化学	7,900	950.60 7,509,740	1,055.50 8,338,450	0.79

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	32.18
	化学	9.54
	情報・通信業	9.01
	銀行業	8.47
	保険業	6.82
	機械	4.78
	精密機器	4.02
	陸運業	3.46
	小売業	3.23
	サービス業	2.52
	医薬品	2.50
	食料品	2.47
	その他製品	1.83
	不動産業	1.82
	ゴム製品	1.27
	繊維製品	1.07
	証券、商品先物取引業	0.90
	ガラス・土石製品	0.81
	金属製品	0.76
	輸送用機器	0.71
	非鉄金属	0.51
	その他金融業	0.42
	空運業	0.28
	卸売業	0.20
	電気・ガス業	0.18
	建設業	0.10
合計		99.85

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。