有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2023/08/10-2024/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	8,600	12,937.20 111,259,946	14,695.00 126,377,000	8.07
2	東京エレクトロン	日本	電気機器	3,600	20,760.00 74,736,000	27,865.00 100,314,000	6.40
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	10,000	6,370.03 63,700,325	7,700.00 77,000,000	4.92
4	日立製作所	日本	電気機器	6,300	9,349.56 58,902,231	11,675.00 73,552,500	4.70
5	信越化学工業	日本	化学	12,400	4,641.72 57,557,436	5,875.00 72,850,000	4.65
6	第一三共	日本	医薬品	14,300	4,318.72 61,757,786	4,423.00 63,248,900	4.04
7	KDDI	日本	情報・通信業	11,800	4,125.00 48,675,000	4,897.00 57,784,600	3.69
8	ダイキン工業	日本	機械	2,100	24,856.17 52,197,974	23,885.00 50,158,500	3.20
9	東京海上ホールディングス	日本	保険業	12,300	3,178.78 39,099,040	3,930.00 48,339,000	3.09
10	HOYA	日本	精密機器	2,400	16,425.21 39,420,508	18,945.00 45,468,000	2.90
11	オリエンタルランド	日本	サービス業	6,300	5,162.39 32,523,105	5,502.00 34,662,600	2.21
12	TDK	日本	電気機器	4,300	5,021.00 21,590,300	7,442.00 32,000,600	2.04
13	ファナック	日本	電気機器	7,400	4,134.00 30,591,600	4,117.00 30,465,800	1.95
14	富士通	日本	電気機器	1,400	18,160.00 25,424,000	20,840.00 29,176,000	1.86
15	三井不動産	日本	不動産業	7,000	3,002.00 21,014,000	3,728.00 26,096,000	1.67
16	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	10,000	2,476.94 24,769,473	2,472.00 24,720,000	1.58
17	日本電気	日本	電気機器	2,200	7,375.90 16,226,987	9,700.00 21,340,000	1.36
18	味の素	日本	食料品	3,500	5,713.00 19,995,500	6,087.00 21,304,500	1.36
19	りそなホールディングス	日本	銀行業	23,600	710.98 16,779,359	819.90 19,349,640	1.24
20	SOMPOホールディングス	日本	保険業	2,400	6,044.51 14,506,846	7,691.00 18,458,400	1.18
21	イオン	日本	小売業	5,100	3,103.00 15,825,300	3,533.00 18,018,300	1.15
22	クボタ	日本	機械	7,900	2,228.92 17,608,476	2,252.50 17,794,750	1.14
23	セコム	日本	サービス業	1,400	9,785.63 13,699,895	10,720.00 15,008,000	0.96
24	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	2,400	6,023.00 14,455,200	6,150.00 14,760,000	0.94
25	ユニ・チャーム	日本	化学	2,800	5,720.34 16,016,974	5,088.00 14,246,400	0.91
26	野村総合研究所	日本	情報・通信業	3,100	4,018.68 12,457,918	4,533.00 14,052,300	0.90

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	9,900	1,284.33 12,714,900	1,407.00 13,929,300	0.89
28	T&Dホールディングス	日本	保険業	5,600	2,208.50 12,367,600	2,465.00 13,804,000	0.88
29	キッコーマン	日本	食料品	1,500	7,853.00 11,779,500	9,141.00 13,711,500	0.88
30	シスメックス	日本	電気機器	1,600	7,884.66 12,615,456	8,008.00 12,812,800	0.82

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	3.85
	繊維製品	0.90
	化学	8.96
	医薬品	5.05
	ガラス・土石製品	0.82
	非鉄金属	0.47
	金属製品	0.32
	機械	6.24
	電気機器	32.67
	輸送用機器	0.89
	精密機器	3.22
	その他製品	0.83
	電気・ガス業	0.15
	陸運業	4.90
	空運業	0.29
	情報・通信業	7.28
	卸売業	0.16
	小売業	3.10
	銀行業	6.26
	証券、商品先物取引業	0.80
	保険業	5.15
	その他金融業	0.17
	不動産業	2.69
	サービス業	4.45
合計		99.61

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。