有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/10-2023/02/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	8,800	11,176.77 98,355,612	11,580.00 101,904,000	8.01
2	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	11,800	4,302.86 50,773,865	5,652.00 66,693,600	5.24
3	東京エレクトロン	日本	電気機器	1,400	44,368.97 62,116,561	45,170.00 63,238,000	4.97
4	KDDI	日本	情報・通信業	14,600	4,113.25 60,053,558	4,059.00 59,261,400	4.66
5	第一三共	日本	医薬品	14,000	3,932.14 55,049,960	4,064.00 56,896,000	4.47
6	リクルートホールディングス	日本	サービス業	13,000	4,816.08 62,609,099	4,144.00 53,872,000	4.24
7	ダイキン工業	日本	機械	2,200	23,507.72 51,717,000	22,470.00 49,434,000	3.89
8	ファナック	日本	電気機器	1,500	22,026.80 33,040,207	22,905.00 34,357,500	2.70
9	富士通	日本	電気機器	1,800	17,829.44 32,093,000	18,510.00 33,318,000	2.62
10	第一生命ホールディングス	日本	保険業	8,900	2,406.08 21,414,147	3,041.00 27,064,900	2.13
11	パナソニック ホールディングス	日本	電気機器	20,000	1,113.08 22,261,680	1,200.00 24,000,000	1.89
12	花王	日本	化学	4,300	5,702.80 24,522,064	5,256.00 22,600,800	1.78
13	TDK	日本	電気機器	4,500	4,730.55 21,287,515	4,605.00 20,722,500	1.63
14	三井不動産	日本	不動産業	8,200	2,721.66 22,317,675	2,431.00 19,934,200	1.57
15	テルモ	日本	精密機器	5,200	4,256.61 22,134,418	3,763.00 19,567,600	1.54
16	りそなホールディングス	日本	銀行業	24,600	549.63 13,520,970	718.20 17,667,720	1.39
17	日本郵船	日本	海運業	5,600	3,533.74 19,788,974	3,075.00 17,220,000	1.35
18	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	日本	保険業	4,100	4,080.48 16,730,006	4,159.00 17,051,900	1.34
19	クボタ	日本	機械	8,200	2,067.22 16,951,276	1,938.00 15,891,600	1.25
20	味の素	日本	食料品	3,700	3,879.06 14,352,554	4,273.00 15,810,100	1.24
21	イオン	日本	小売業	5,900	2,745.20 16,196,712	2,657.50 15,679,250	1.23
22	SOMPOホールディングス	日本	保険業	2,800	5,727.57 16,037,200	5,585.00 15,638,000	1.23
23	積水ハウス	日本	建設業	5,600	2,326.23 13,026,933	2,451.00 13,725,600	1.08
24	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	2,500	5,275.79 13,189,482	5,435.00 13,587,500	1.07
25	日東電工	日本	化学	1,600	8,478.12 13,565,000	8,360.00 13,376,000	1.05
26	シスメックス	日本	電気機器	1,500	8,278.00 12,417,000	8,561.00 12,841,500	1.01

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	オムロン	日本	電気機器	1,700	7,300.58 12,411,000	7,460.00 12,682,000	1.00
28	T&Dホールディングス	日本	保険業	6,100	1,535.69 9,367,750	2,077.00 12,669,700	1.00
29	東レ	日本	繊維製品	15,900	745.02 11,845,866	795.80 12,653,220	0.99
30	キッコーマン	日本	食料品	1,700	8,405.88 14,290,000	6,840.00 11,628,000	0.91

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	1.65
	食料品	3.88
	繊維製品	1.28
	化学	5.73
	医薬品	5.50
	ガラス・土石製品	0.99
	鉄鋼	0.63
	機械	6.78
	電気機器	27.55
	輸送用機器	0.85
	精密機器	2.02
	その他製品	1.23
	電気・ガス業	0.23
	陸運業	5.65
	海運業	1.35
	情報・通信業	9.05
	卸売業	0.23
	小売業	2.81
	銀行業	7.57
	保険業	5.69
	その他金融業	0.14
	不動産業	3.10
	サービス業	5.86
合計		99.78

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。