有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/02/10-2025/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	日立製作所	日本	電気機器	20,300	3,930.12 79,781,576	4,697.00 95,349,100	8.50
2	ソニーグループ	日本	電気機器	23,000	3,556.45 81,798,453	3,682.00 84,686,000	7.55
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	20,200	3,748.32 75,716,076	3,855.00 77,871,000	6.94
4	東京エレクトロン	日本	電気機器	2,500	24,045.92 60,114,806	27,330.00 68,325,000	6.09
5	信越化学工業	日本	化学	9,800	4,595.42 45,035,132	4,395.00 43,071,000	3.84
6	KDDI	日本	情報・通信業	16,700	2,430.96 40,597,085	2,485.50 41,507,850	3.70
7	日本電気	日本	電気機器	9,000	3,191.28 28,721,571	4,399.00 39,591,000	3.53
8	リクルートホールディングス	日本	サービス業	4,100	8,690.91 35,632,736	9,052.00 37,113,200	3.31
9	ソフトバンク	日本	情報・通信業	154,700	205.78 31,834,185	218.60 33,817,420	3.01
10	富士通	日本	電気機器	9,500	3,042.06 28,899,612	3,305.00 31,397,500	2.80
11	ファナック	日本	電気機器	5,200	4,278.14 22,246,333	4,271.00 22,209,200	1.98
12	SOMPOホールディングス	日本	保険業	4,900	4,360.29 21,365,426	4,472.00 21,912,800	1.95
13	味の素	日本	食料品	5,000	3,197.04 15,985,234	4,005.00 20,025,000	1.78
14	第一三共	日本	医薬品	5,000	3,842.32 19,211,624	3,720.00 18,600,000	1.66
15	アシックス	日本	その他製品	4,900	3,256.81 15,958,378	3,568.00 17,483,200	1.56
16	花王	日本	化学	2,500	6,456.67 16,141,688	6,810.00 17,025,000	1.52
17	IHI	日本	機械	1,000	10,222.91 10,222,919	16,985.00 16,985,000	1.51
18	コナミグループ	日本	情報・通信業	700	18,236.55 12,765,591	20,520.00 14,364,000	1.28
19	T&Dホールディングス	日本	保険業	3,600	3,075.74 11,072,675	3,717.00 13,381,200	1.19
20	第一生命ホールディングス	日本	保険業	10,300	1,128.71 11,625,805	1,203.50 12,396,050	1.10
21	大和ハウス工業	日本	建設業	2,400	4,909.21 11,782,108	5,004.00 12,009,600	1.07
22	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	3,300	2,838.95 9,368,537	3,321.00 10,959,300	0.98
23	東レ	日本	繊維製品	10,200	1,058.43 10,796,042	1,038.00 10,587,600	0.94
24	大和証券グループ本社	日本	証券、商品先物取引業	9,700	1,038.23 10,070,866	1,057.00 10,252,900	0.91
25	カプコン	日本	情報・通信業	2,600	3,815.60 9,920,560	3,876.00 10,077,600	0.90
26	旭化成	日本	化学	9,100	1,014.88 9,235,437	1,055.50 9,605,050	0.86
27	積水ハウス	日本	建設業	3,000	3,338.72 10,016,164	3,187.00 9,561,000	0.85
28	ダイフク	日本	機械	2,400	3,329.84 7,991,620	3,876.00 9,302,400	0.83
29	シスメックス	日本	電気機器	3,700	2,771.70 10,255,308	2,477.00 9,164,900	0.82
30	荏原製作所	日本	機械	3,200	2,400.69 7,682,232	2,800.00 8,960,000	0.80

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	34.50
	情報・通信業	10.33
	化学	9.67
	銀行業	7.61
	保険業	4.25
	機械	3.75
	サービス業	3.73
	陸運業	3.71
	医薬品	3.31
	食料品	2.86
	小売業	2.84
	建設業	2.49
	その他製品	1.95
	繊維製品	1.09
	不動産業	1.09
	金属製品	0.91
	その他金融業	0.91
	証券、商品先物取引業	0.91
	ガラス・土石製品	0.86
	輸送用機器	0.65
	卸売業	0.65
	非鉄金属	0.54
	精密機器	0.30
	空運業	0.30
	電気・ガス業	0.19
	倉庫・運輸関連業	0.07
合計		99.49

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。