有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/02/10-2023/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	8,100	11,964.85 96,915,298	13,315.00 107,851,500	7.47
2	東京エレクトロン	日本	電気機器	4,200	15,697.56 65,929,772	21,245.00 89,229,000	6.18
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	12,200	5,678.64 69,279,478	6,694.00 81,666,800	5.65
4	第一三共	日本	医薬品	16,400	4,290.26 70,360,275	4,347.00 71,290,800	4.93
5	ダイキン工業	日本	機械	2,400	23,326.33 55,983,205	28,690.00 68,856,000	4.77
6	KDDI	日本	情報・通信業	14,500	3,970.94 57,578,692	4,187.00 60,711,500	4.20
7	日立製作所	日本	電気機器	4,400	8,067.84 35,498,505	9,298.00 40,911,200	2.83
8	信越化学工業	日本	化学	8,500	4,302.73 36,573,241	4,679.00 39,771,500	2.75
9	ファナック	日本	電気機器	8,700	4,601.69 40,034,750	4,348.00 37,827,600	2.62
10	富士通	日本	電気機器	1,700	18,175.00 30,897,500	18,385.00 31,254,500	2.16
11	TDK	日本	電気機器	5,300	4,803.23 25,457,162	5,437.00 28,816,100	1.99
12	HOYA	日本	精密機器	1,700	17,593.86 29,909,575	16,530.00 28,101,000	1.95
13	東京海上ホールディングス	日本	保険業	8,400	3,145.23 26,420,008	3,259.00 27,375,600	1.89
14	三井不動産	日本	不動産業	8,500	2,469.27 20,988,845	2,918.50 24,807,250	1.72
15	味の素	日本	食料品	4,100	4,172.91 17,108,934	5,537.00 22,701,700	1.57
16	りそなホールディングス	日本	銀行業	29,000	710.94 20,617,318	774.40 22,457,600	1.55
17	クボタ	日本	機械	9,200	1,969.47 18,119,128	2,144.50 19,729,400	1.37
18	イオン	日本	小売業	6,100	2,624.54 16,009,731	3,078.00 18,775,800	1.30
19	SOMPOホールディングス	日本	保険業	2,900	5,525.90 16,025,124	6,291.00 18,243,900	1.26
20	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	3,000	5,340.18 16,020,544	5,843.00 17,529,000	1.21
21	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	4,000	3,349.33 13,397,320	4,160.00 16,640,000	1.15
22	ルネサスエレクトロニクス	日本	電気機器	5,900	2,296.26 13,547,978	2,755.50 16,257,450	1.13
23	T&Dホールディングス	日本	保険業	7,000	2,017.25 14,120,778	2,311.00 16,177,000	1.12
24	キッコーマン	日本	食料品	1,900	6,874.49 13,061,542	8,184.00 15,549,600	1.08
25	シスメックス	日本	電気機器	1,600	8,971.07 14,353,717	9,625.00 15,400,000	1.07
26	東レ	日本	繊維製品	18,900	763.19 14,424,427	795.20 15,029,280	1.04

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
27	カプコン	日本	情報・通信業	2,300	4,387.98 10,092,358	6,400.00 14,720,000	1.02
28	阪急阪神ホールディングス	日本	陸運業	3,100	3,975.16 12,323,005	4,721.00 14,635,100	1.01
29	野村総合研究所	日本	情報・通信業	3,600	3,023.91 10,886,077	4,031.00 14,511,600	1.00
30	三菱ケミカルグループ	日本	化学	16,300	757.31 12,344,307	849.50 13,846,850	0.96

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	食料品	4.06
	繊維製品	1.29
	化学	7.00
	医薬品	5.99
	ガラス・土石製品	1.01
	金属製品	0.21
	機械	8.46
	電気機器	31.05
	輸送用機器	1.15
	精密機器	2.48
	その他製品	1.37
	電気・ガス業	0.24
	陸運業	5.93
	空運業	0.21
	情報・通信業	8.80
	卸売業	0.19
	小売業	3.47
	銀行業	7.27
	証券、商品先物取引業	0.42
	保険業	4.28
	その他金融業	0.19
	不動産業	2.53
	サービス業	1.91
合計		99.52

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。