有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2024/02/10-2024/08/09)

①【投資有価証券の主要銘柄】

a. 上位30銘柄

	銘柄	国/ 地域	業種	数量	帳簿価額	評価額	投資 比率 (%)
					単価(円) 金額(円)	単価(円) 金額(円)
1	ソニーグループ	日本	電気機器	9,400	14,119.90 132,727,076	13,530.00 127,182,000	7.32
2	日立製作所	日本	電気機器	35,000	2,490.10 87,153,678	3,288.00 115,080,000	6.62
3	三井住友フィナンシャルグループ	日本	銀行業	9,900	7,737.56 76,601,873	10,915.00 108,058,500	6.22
4	東京エレクトロン	日本	電気機器	3,400	29,893.60 101,638,257	31,020.00 105,468,000	6.07
5	信越化学工業	日本	化学	13,600	5,903.80 80,291,687	6,748.00 91,772,800	5.28
6	東京海上ホールディングス	日本	保険業	13,900	4,040.33 56,160,640	6,022.00 83,705,800	4.82
7	KDDI	日本	情報・通信業	11,700	4,458.82 52,168,247	4,520.00 52,884,000	3.04
8	HOYA	日本	精密機器	2,700	18,042.12 48,713,748	18,940.00 51,138,000	2.94
9	ダイキン工業	日本	機械	2,100	21,565.24 45,287,004	21,905.00 46,000,500	2.65
10	富士通	日本	電気機器	13,700	2,291.77 31,397,298	2,732.50 37,435,250	2.15
11	日本電気	日本	電気機器	2,800	9,986.62 27,962,562	13,000.00 36,400,000	2.09
12	オリエンタルランド	日本	サービス業	8,000	5,082.31 40,658,488	4,282.00 34,256,000	1.97
13	ソフトバンク	日本	情報・通信業	17,000	1,942.05 33,014,957	1,965.00 33,405,000	1.92
14	ファナック	日本	電気機器	7,400	3,994.27 29,557,650	4,510.00 33,374,000	1.92
15	りそなホールディングス	日本	銀行業	25,400	831.93 21,131,088	1,092.00 27,736,800	1.60
16	SOMPOホールディングス	日本	保険業	7,000	2,625.04 18,375,308	3,467.00 24,269,000	1.40
17	味の素	日本	食料品	3,600	5,725.18 20,610,669	6,231.00 22,431,600	1.29
18	アシックス	日本	その他製品	8,200	1,377.18 11,292,911	2,475.00 20,295,000	1.17
19	大和証券グループ本社	日本	証券、商品先物取引業	14,900	1,060.44 15,800,595	1,257.50 18,736,750	1.08
20	中外製薬	日本	医薬品	2,800	4,782.05 13,389,742	6,609.00 18,505,200	1.06
21	クボタ	日本	機械	7,800	2,164.99 16,886,943	2,180.00 17,004,000	0.98
22	T&Dホールディングス	日本	保険業	5,900	2,379.55 14,039,372	2,849.00 16,809,100	0.97
23	西日本旅客鉄道	日本	陸運業	5,300	3,145.01 16,668,568	2,956.00 15,666,800	0.90
24	ユニ・チャーム	日本	化学	3,100	5,066.33 15,705,642	5,018.00 15,555,800	0.90
25	キッコーマン	日本	食料品	8,200	1,844.48 15,124,750	1,890.00 15,498,000	0.89
26	セコム	日本	サービス業	1,600	10,628.38 17,005,412	9,622.00 15,395,200	0.89
27	旭化成	日本	化学	14,000	1,028.68 14,401,577	1,094.00 15,316,000	0.88
28	ヤマハ発動機	日本	輸送用機器	10,700	1,444.52 15,456,436	1,415.00 15,140,500	0.87
29	ブリヂストン	日本	ゴム製品	2,300	6,837.55 15,726,367	6,185.00 14,225,500	0.82
30	シスメックス	日本	電気機器	5,700	2,600.39 14,822,264	2,472.50 14,093,250	0.81

(注)投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。
b. 種類別および業種別投資比率

種類	業種	投資比率(%)
株式	電気機器	30.33
	化学	11.28
	銀行業	8.44
	情報・通信業	7.79
	保険業	7.18
	機械	5.69
	陸運業	3.92
	精密機器	3.64
	サービス業	3.55
	小売業	2.73
	食料品	2.64
	医薬品	2.19
	その他製品	1.55
	不動産業	1.44
	証券、商品先物取引業	1.08
	繊維製品	0.93
	ガラス・土石製品	0.87
	輸送用機器	0.87
	ゴム製品	0.82
	非鉄金属	0.69
	建設業	0.60
	金属製品	0.49
	その他金融業	0.33
	空運業	0.30
	卸売業	0.25
	電気・ガス業	0.24
合計		99.83

(注) 投資比率は、純資産総額に対する評価金額の比率です。