純資産
個別
- 2023年7月10日
- 21億8748万
- 2024年1月10日 -16.22%
- 18億3265万
個別
- 2023年7月10日
- 40億3036万
- 2024年1月10日 -18.74%
- 32億7487万
個別
- 2023年7月10日
- 8億2344万
- 2024年1月10日 -16.71%
- 6億8585万
個別
- 2023年7月10日
- 12億6810万
- 2024年1月10日 -42.6%
- 7億2793万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 10:10
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 英ポンド売/円買 2024年2月 売建 612,000 112,717,119 114,150,240 △6.26% 豪ドル売/円買 2024年2月 売建 471,000 45,343,028 45,597,510 △2.50% 香港ドル売/円買 2024年2月 売建 1,024,000 19,017,366 19,261,440 △1.06% メキシコ・ペソ売/円買 2024年2月 売建 3,618,000 30,834,347 30,814,144 △1.69% ユーロ売/円買 2024年2月 売建 1,785,000 283,751,239 284,582,550 △15.60% スイス・フラン売/円買 2024年2月 売建 89,000 15,131,673 15,210,990 △0.83% ニュージーランド・ドル売/円買 2024年2月 売建 81,000 7,251,582 7,295,670 △0.40% 米ドル売/円買 2024年2月 売建 6,676,000 969,968,798 980,637,640 △53.76% カナダ・ドル売/円買 2024年2月 売建 2,075,000 224,032,316 227,440,750 △12.47%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 その他投資資産の主要なもの-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 10:10
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 英ポンド売/円買 2024年2月 売建 263,000 48,438,892 49,054,760 △7.05% 豪ドル売/円買 2024年2月 売建 189,000 18,194,973 18,297,090 △2.63% 香港ドル売/円買 2024年2月 売建 660,000 12,257,286 12,414,600 △1.78% メキシコ・ペソ売/円買 2024年2月 売建 1,449,000 12,349,079 12,340,988 △1.77% ユーロ売/円買 2024年2月 売建 705,000 111,980,085 112,398,150 △16.16% スイス・フラン売/円買 2024年2月 売建 35,000 5,950,658 5,981,850 △0.86% ニュージーランド・ドル売/円買 2024年2月 売建 32,000 2,864,822 2,882,240 △0.41% 米ドル売/円買 2024年2月 売建 2,637,000 382,716,512 387,348,930 △55.68% カナダ・ドル売/円買 2024年2月 売建 802,000 86,499,469 87,907,220 △12.64%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2024/04/03 10:10
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 289,382 追加型株式投資信託 790 26,927,149 株式投資信託 合計 877 27,216,530 単位型公社債投資信託 102 168,262 追加型公社債投資信託 14 1,573,863 公社債投資信託 合計 116 1,742,126 総合計 993 28,958,656 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 87 289,382 追加型株式投資信託 790 26,927,149 株式投資信託 合計 877 27,216,530 単位型公社債投資信託 102 168,262 追加型公社債投資信託 14 1,573,863 公社債投資信託 合計 116 1,742,126 総合計 993 28,958,656 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2024/04/03 10:10
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.7325%(税抜1.575%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #5 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2024/04/03 10:10
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #6 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2024/04/03 10:10
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 1,830,955,3892024/04/03 10:10
1.0920
1,821,101,69299.83 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.83% 合計 99.83% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 3,086,726,4142024/04/03 10:10
1.0920
3,068,233,07599.96 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.96% 合計 99.96% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 698,765,6142024/04/03 10:10
1.0920
694,503,91899.83 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.83% 合計 99.83% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-004
- 725,855,2942024/04/03 10:10
1.0920
721,525,560100.01 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 100.01% 合計 100.01% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #11 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 10:10
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,107,086 0.17 純資産総額 1,824,208,778 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,821,101,692 99.83 内 日本 1,821,101,692 99.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,107,086 0.17 純資産総額 1,824,208,778 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,724,990,934 △94.56 内 日本 1,724,990,934 △94.56
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #12 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 10:10
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,077,878 0.04 純資産総額 3,069,310,953 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 3,068,233,075 99.96 内 日本 3,068,233,075 99.96 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,077,878 0.04 純資産総額 3,069,310,953 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 10:10
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,213,342 0.17 純資産総額 695,717,260 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 694,503,918 99.83 内 日本 694,503,918 99.83 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,213,342 0.17 純資産総額 695,717,260 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 688,625,828 △98.98 内 日本 688,625,828 △98.98
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #14 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2024/04/03 10:10
(1) 【投資状況】 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △94,431 △0.01 純資産総額 721,431,129 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 721,525,560 100.01 内 日本 721,525,560 100.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) △94,431 △0.01 純資産総額 721,431,129 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2024/04/03 10:10
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 2,879 有価証券 110 未収委託者報酬 14,148 関係会社短期貸付金 17,800 その他 629 流動資産合計 35,568 固定資産 有形固定資産 ※1 184 無形固定資産 ソフトウエア 1,009 その他 203 無形固定資産合計 1,213 投資その他の資産 投資有価証券 8,477 関係会社株式 3,475 繰延税金資産 628 その他 1,216 投資その他の資産合計 13,797 固定資産合計 15,196 資産合計 50,764
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2023年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,255 未払費用 4,567 未払法人税等 2,453 賞与引当金 727 その他 ※2 725 流動負債合計 13,864 固定負債 退職給付引当金 2,228 役員退職慰労引当金 58 固定負債合計 2,287 負債合計 16,152 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,594 利益剰余金合計 6,968 株主資本合計 33,638 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 973 評価・換算差額等合計 973 純資産合計 34,612 負債・純資産合計 50,764 - #16 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。(貸借対照表に関する注記)2024/04/03 10:10
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第2期 2023年7月10日現在 第3期 2024年1月10日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は155,773,939円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は154,973,076円であります。 区分 第2期 2023年7月10日現在 第3期 2024年1月10日現在 1. ※1 期首元本額 3,035,705,652円 2,343,255,232円 期中追加設定元本額 236,327,487円 78,365,278円 期中一部解約元本額 928,777,907円 433,996,881円 2. 計算期間末日における受益権の総数 2,343,255,232口 1,987,623,629口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は155,773,939円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は154,973,076円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第2期 自2023年1月11日 至2023年7月10日 第3期 自2023年7月11日 至2024年1月10日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 6,586,802円 4,956,239円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,669,573円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,455,015円)及び分配準備積立金(9,023,198円)より分配対象額は28,147,786円(1万口当たり120.12円)であり、分配を行っておりません。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(13,077,683円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(5,425,129円)及び分配準備積立金(18,573,044円)より分配対象額は37,075,856円(1万口当たり186.53円)であり、分配を行っておりません。 - #17 純資産の推移-001
- 2024/04/03 10:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2023年1月10日) 2,998,536,971 2,998,536,971 0.9878 0.9878 2023年1月末日 2,930,997,434 - 0.9872 - 2月末日 2,795,086,001 - 0.9603 - 3月末日 2,589,302,769 - 0.9733 - 4月末日 2,611,639,965 - 0.9855 - 5月末日 2,460,209,878 - 0.9307 - 6月末日 2,395,695,228 - 0.9392 - 第2計算期間末 (2023年7月10日) 2,187,481,293 2,187,481,293 0.9335 0.9335 7月末日 2,186,831,534 - 0.9384 - 8月末日 2,029,485,908 - 0.9098 - 9月末日 1,922,727,040 - 0.8628 - 10月末日 1,818,260,768 - 0.8444 - 11月末日 1,891,775,974 - 0.9028 - 12月末日 1,841,574,257 - 0.9265 - 第3計算期間末 (2024年1月10日) 1,832,650,553 1,832,650,553 0.9220 0.9220 2024年1月末日 1,824,208,778 - 0.8973 - - #18 純資産の推移-002
- 2024/04/03 10:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2023年1月10日) 4,199,268,516 4,199,268,516 0.9855 0.9855 2023年1月末日 4,193,270,654 - 0.9810 - 2月末日 4,180,521,742 - 0.9925 - 3月末日 4,125,780,586 - 0.9957 - 4月末日 4,269,585,890 - 1.0180 - 5月末日 4,082,401,444 - 1.0004 - 6月末日 4,155,574,745 - 1.0601 - 第2計算期間末 (2023年7月10日) 4,030,361,060 4,053,732,842 1.0347 1.0407 7月末日 4,081,734,026 - 1.0333 - 8月末日 4,027,569,787 - 1.0381 - 9月末日 3,895,460,766 - 1.0026 - 10月末日 3,528,600,885 - 0.9826 - 11月末日 3,355,150,987 - 1.0508 - 12月末日 3,247,802,361 - 1.0518 - 第3計算期間末 (2024年1月10日) 3,274,871,593 3,287,222,477 1.0606 1.0646 2024年1月末日 3,069,310,953 - 1.0532 - - #19 純資産の推移-003
- 2024/04/03 10:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2023年1月10日) 845,562,507 845,562,507 0.9894 0.9894 2023年1月末日 845,189,789 - 0.9890 - 2月末日 813,368,306 - 0.9619 - 3月末日 824,218,641 - 0.9747 - 4月末日 834,310,661 - 0.9867 - 5月末日 889,843,158 - 0.9339 - 6月末日 828,586,013 - 0.9433 - 第2特定期間末 (2023年7月10日) 823,441,947 823,441,947 0.9374 0.9374 7月末日 814,639,388 - 0.9421 - 8月末日 774,586,512 - 0.9135 - 9月末日 669,921,245 - 0.8663 - 10月末日 631,404,107 - 0.8479 - 11月末日 671,722,302 - 0.9061 - 12月末日 689,051,967 - 0.9295 - 第3特定期間末 (2024年1月10日) 685,856,872 685,856,872 0.9252 0.9252 2024年1月末日 695,717,260 - 0.9001 - - #20 純資産の推移-004
- 2024/04/03 10:10
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2023年1月10日) 1,405,280,153 1,405,280,153 0.9823 0.9823 2023年1月末日 1,399,272,604 - 0.9781 - 2月末日 1,391,866,326 - 0.9897 - 3月末日 1,333,977,924 - 0.9932 - 4月末日 1,354,878,660 - 1.0153 - 5月末日 1,305,982,971 - 0.9971 - 6月末日 1,321,894,197 - 1.0551 - 第2特定期間末 (2023年7月10日) 1,268,107,098 1,269,332,451 1.0349 1.0359 7月末日 1,220,234,598 - 1.0336 - 8月末日 1,101,713,215 - 1.0331 - 9月末日 995,716,075 - 0.9969 - 10月末日 886,283,037 - 0.9769 - 11月末日 904,663,798 - 1.0436 - 12月末日 722,660,411 - 1.0436 - 第3特定期間末 (2024年1月10日) 727,932,240 731,394,434 1.0513 1.0563 2024年1月末日 721,431,129 - 1.0439 - - #21 純資産額計算書（連結）
- 2024/04/03 10:10
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2024年1月31日 【純資産額計算書】 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,845,277,880円 Ⅱ 負債総額 21,069,102円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,824,208,778円 Ⅳ 発行済数量 2,033,078,310口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8973円 Ⅰ 資産総額 1,845,277,880円 Ⅱ 負債総額 21,069,102円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,824,208,778円 Ⅳ 発行済数量 2,033,078,310口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.8973円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年1月31日 純資産額計算書 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 6,377,102,778円 Ⅱ 負債総額 71,869,076円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,305,233,702円 Ⅳ 発行済数量 5,774,143,084口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0920円 Ⅰ 資産総額 6,377,102,778円 Ⅱ 負債総額 71,869,076円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,305,233,702円 Ⅳ 発行済数量 5,774,143,084口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0920円 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年1月31日 純資産額計算書 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 3,133,129,510円 Ⅱ 負債総額 63,818,557円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,069,310,953円 Ⅳ 発行済数量 2,914,267,089口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0532円 Ⅰ 資産総額 3,133,129,510円 Ⅱ 負債総額 63,818,557円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,069,310,953円 Ⅳ 発行済数量 2,914,267,089口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0532円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年1月31日 純資産額計算書 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 704,142,868円 Ⅱ 負債総額 8,425,608円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 695,717,260円 Ⅳ 発行済数量 772,926,100口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9001円 Ⅰ 資産総額 704,142,868円 Ⅱ 負債総額 8,425,608円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 695,717,260円 Ⅳ 発行済数量 772,926,100口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9001円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2024年1月31日 純資産額計算書 2024年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 722,152,751円 Ⅱ 負債総額 721,622円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 721,431,129円 Ⅳ 発行済数量 691,059,995口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0439円 Ⅰ 資産総額 722,152,751円 Ⅱ 負債総額 721,622円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 721,431,129円 Ⅳ 発行済数量 691,059,995口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0439円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 - #22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2024/04/03 10:10
(単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,168 1,982 有価証券 486 346 前払費用 332 393 未収委託者報酬 13,811 12,525 未収収益 52 47 関係会社短期貸付金 24,900 22,100 その他 45 59 流動資産計 42,799 37,455 固定資産 有形固定資産 ※1 203 ※1 196 建物 4 3 器具備品 198 193 無形固定資産 1,770 1,482 ソフトウェア 1,738 1,351 ソフトウェア仮勘定 31 131 投資その他の資産 16,617 13,824 投資有価証券 10,755 8,260 関係会社株式 3,705 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,067 1,066 繰延税金資産 885 824 その他 26 20 固定資産計 18,591 15,503 資産合計 61,390 52,959
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2022年3月31日) 当事業年度
(2023年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 65 101 未払金 9,856 5,874 未払収益分配金 26 38 未払償還金 12 12 未払手数料 4,917 4,525 その他未払金 ※2 4,900 ※2 1,297 未払費用 4,246 3,987 未払法人税等 980 560 未払消費税等 1,016 327 賞与引当金 866 692 その他 2 2 流動負債計 17,033 11,545 固定負債 退職給付引当金 2,399 2,276 役員退職慰労引当金 13 51 その他 1 0 固定負債計 2,415 2,329 負債合計 19,449 13,874 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 13,925 11,505 利益剰余金合計 14,299 11,879 株主資本合計 40,969 38,549 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 971 534 評価・換算差額等合計 971 534 純資産合計 41,941 39,084 負債・純資産合計 61,390 52,959 - #23 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2024/04/03 10:10
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #24 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2024/04/03 10:10
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #25 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2024/04/03 10:10
e border="0" style="border-collapse:collapse">2023年7月10日現在 金 額 (円) 2024年1月10日現在 金 額 (円) 負債合計 116,300,000 36,872,018 純資産の部 元本等 2023年7月10日現在 金 額 (円) 2024年1月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 171,419,745 134,951,042 コール・ローン 106,516,544 24,365,494 株式 7,088,099,918 5,326,291,539 投資証券 928,566,272 998,306,838 派生商品評価勘定 714,450 2,166 未収入金 50,030,366 35,855,369 未収配当金 33,427,131 21,939,701 流動資産合計 8,378,774,426 6,541,712,149 資産合計 8,378,774,426 6,541,712,149 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 - 7,563 未払金 - 22,864,455 未払解約金 116,300,000 14,000,000 流動負債合計 116,300,000 36,872,018 負債合計 116,300,000 36,872,018 純資産の部 元本等 元本 ※1 7,807,426,421 5,920,839,278 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 455,048,005 584,000,853 元本等合計 8,262,474,426 6,504,840,131 純資産合計 8,262,474,426 6,504,840,131 負債純資産合計 8,378,774,426 6,541,712,149
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #26 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド (1) 投資状況 (2024年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 76,405,126 1.21 純資産総額 6,305,233,702 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 5,292,137,604 83.93 内 中国 65,269,368 1.04 内 イギリス 440,341,822 6.98 内 フランス 274,716,098 4.36 内 スイス 55,736,684 0.88 内 ポルトガル 28,814,244 0.46 内 スペイン 489,221,971 7.76 内 イタリア 240,314,353 3.81 内 カナダ 1,294,895,335 20.54 内 アメリカ 2,256,683,095 35.79 内 メキシコ 120,081,863 1.90 内 ニュージーランド 26,062,771 0.41 投資証券 936,690,972 14.86 内 アメリカ 771,720,832 12.24 内 オーストラリア 164,970,140 2.62 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 76,405,126 1.21 純資産総額 6,305,233,702 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 7,052,481 0.11 内 日本 7,052,481 0.11 為替予約取引(売建) 66,062,367 △1.05 内 日本 66,062,367 △1.05
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (2) 投資資産 (2024年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI カナダ 株式 資本財・サービス 89,821 5,552.89
498,768,6545,019.652024/04/03 10:10 IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
- UI からデータベースまで一貫して関われるポジションです。
プロダクトMLエンジニア
- MLとLLMを掛け合わせ、分析から予測までをスピーディかつ正確な投資体験に落とし込むポジションです。
AI Agent エンジニア
- 開示資料・決算・企業データを横断し、投資家の意思決定を支援するAI Agent機能を設計・実装するポジションです。
- RAG・検索・ランキングを含む情報取得/推論パイプラインの設計から運用まで一気通貫で担います。
UI/UXデザイナー
- IRBANK初の一人目デザイナーとして、複雑な金融情報を美しく直感的に届ける体験をつくるポジションです。
Webメディアディレクター
- 月間500万PVを超える、大規模DBサイトを運営できます。
- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
クラウドインフラ & セキュリティエンジニア
- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
