純資産
個別
- 2024年7月10日
- 16億1972万
- 2025年1月10日 -28.74%
- 11億5428万
個別
- 2024年7月10日
- 26億8263万
- 2025年1月10日 -6.56%
- 25億659万
個別
- 2024年7月10日
- 6億2972万
- 2025年1月10日 -53.06%
- 2億9560万
個別
- 2024年7月10日
- 6億5083万
- 2025年1月10日 -1.9%
- 6億3845万
有報情報
- #1 その他投資資産の主要なもの-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/04/03 10:04
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 ユーロ売/円買 2025年2月 売建 878,000 142,244,591 140,480,000 △12.97% 香港ドル売/円買 2025年2月 売建 789,000 15,908,529 15,590,640 △1.44% ニュージーランド・ドル売/円買 2025年2月 売建 91,000 8,011,448 7,880,600 △0.73% 米ドル売/円買 2025年2月 売建 3,504,000 550,948,892 539,265,600 △49.79% 豪ドル売/円買 2025年2月 売建 293,000 28,359,109 27,996,150 △2.58% カナダ・ドル売/円買 2025年2月 売建 1,734,000 189,405,963 184,237,500 △17.01% 英ポンド売/円買 2025年2月 売建 442,000 85,351,825 84,422,000 △7.79% スイス・フラン売/円買 2025年2月 売建 48,000 8,318,434 8,137,920 △0.75%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #2 その他投資資産の主要なもの-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/04/03 10:04
③ 【その他投資資産の主要なもの】 (単位:円) 種類 地域 資産名 買建/
売建数量 簿価 時価 投資 比率 為替予約取引 日本 ユーロ売/円買 2025年2月 売建 250,000 40,556,975 40,000,000 △13.48% 香港ドル売/円買 2025年2月 売建 224,000 4,513,516 4,426,240 △1.49% ニュージーランド・ドル売/円買 2025年2月 売建 26,000 2,288,985 2,251,600 △0.76% 米ドル売/円買 2025年2月 売建 1,035,000 162,746,402 159,286,500 △53.70% 豪ドル売/円買 2025年2月 売建 85,000 8,237,065 8,121,750 △2.74% カナダ・ドル売/円買 2025年2月 売建 489,000 53,364,714 51,956,250 △17.51% 英ポンド売/円買 2025年2月 売建 119,000 23,010,946 22,729,000 △7.66% スイス・フラン売/円買 2025年2月 売建 13,000 2,252,909 2,204,020 △0.74%
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注3) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 - #3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年1月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/04/03 10:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 339,420 追加型株式投資信託 789 30,490,018 株式投資信託 合計 880 30,829,438 単位型公社債投資信託 73 143,706 追加型公社債投資信託 14 1,407,875 公社債投資信託 合計 87 1,551,581 総合計 967 32,381,019 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 91 339,420 追加型株式投資信託 789 30,490,018 株式投資信託 合計 880 30,829,438 単位型公社債投資信託 73 143,706 追加型公社債投資信託 14 1,407,875 公社債投資信託 合計 87 1,551,581 総合計 967 32,381,019 - #4 信託報酬等（連結）
- (3)【信託報酬等】2025/04/03 10:04
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率1.2375%(税抜1.125%)以内を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。 - #5 受益者の権利等（連結）
- 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。2025/04/03 10:04
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。 - #6 投資制限（連結）
- ③ 投資信託証券(信託約款)2025/04/03 10:04
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-001
- 1,077,423,7832025/04/03 10:04
1.3138
1,060,225,69697.88 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 97.88% 合計 97.88% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #8 投資有価証券の主要銘柄-002
- 2,425,327,9582025/04/03 10:04
1.3138
2,386,671,68799.79 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.79% 合計 99.79% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #9 投資有価証券の主要銘柄-003
- 295,008,7902025/04/03 10:04
1.3138
290,296,89397.86 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 97.86% 合計 97.86% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #10 投資有価証券の主要銘柄-004
- 646,858,1372025/04/03 10:04
1.3138
636,586,20499.79 e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.投資有価証券の種類別投資比率 投資有価証券の種類 投資比率 親投資信託受益証券 99.79% 合計 99.79% (注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 ハ.投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 - #11 投資状況-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/04/03 10:04
(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 22,954,933 2.12 純資産総額 1,083,180,629 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 1,060,225,696 97.88 内 日本 1,060,225,696 97.88 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 22,954,933 2.12 純資産総額 1,083,180,629 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 1,008,010,410 △93.06 内 日本 1,008,010,410 △93.06
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #12 投資状況-002
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/04/03 10:04
(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,927,503 0.21 純資産総額 2,391,599,190 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 2,386,671,687 99.79 内 日本 2,386,671,687 99.79 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,927,503 0.21 純資産総額 2,391,599,190 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #13 投資状況-003
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/04/03 10:04
(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,346,121 2.14 純資産総額 296,643,014 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 290,296,893 97.86 内 日本 290,296,893 97.86 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,346,121 2.14 純資産総額 296,643,014 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(売建) 290,975,360 △98.09 内 日本 290,975,360 △98.09
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 - #14 投資状況-004
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/04/03 10:04
(1) 【投資状況】 (2025年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,310,749 0.21 純資産総額 637,896,953 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 636,586,204 99.79 内 日本 636,586,204 99.79 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 1,310,749 0.21 純資産総額 637,896,953 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #15 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">2025/04/03 10:04
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,555 有価証券 1,271 未収委託者報酬 18,273 関係会社短期貸付金 16,900 その他 916 流動資産合計 41,916 固定資産 有形固定資産 ※1 60 無形固定資産 ソフトウエア 878 その他 346 無形固定資産合計 1,225 投資その他の資産 投資有価証券 9,666 関係会社株式 3,414 繰延税金資産 748 その他 1,095 投資その他の資産合計 14,924 固定資産合計 16,211 資産合計 58,128
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2024年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 6,580 未払費用 5,540 未払法人税等 4,405 賞与引当金 910 その他 ※2 1,107 流動負債合計 18,545 固定負債 退職給付引当金 2,270 役員退職慰労引当金 55 固定負債合計 2,325 負債合計 20,870 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 8,774 利益剰余金合計 9,148 株主資本合計 35,818 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 1,438 評価・換算差額等合計 1,438 純資産合計 37,257 負債・純資産合計 58,128 - #16 注記表（連結）
- 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。(貸借対照表に関する注記)2025/04/03 10:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第4期 2024年7月10日現在 第5期 2025年1月10日現在 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は161,128,975円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,097,868円であります。 区分 第4期 2024年7月10日現在 第5期 2025年1月10日現在 1. ※1 期首元本額 1,987,623,629円 1,780,857,705円 期中追加設定元本額 277,824,204円 454,674,686円 期中一部解約元本額 484,590,128円 1,061,149,990円 2. 計算期間末日における受益権の総数 1,780,857,705口 1,174,382,401口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は161,128,975円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は20,097,868円であります。
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分 第4期 自2024年1月11日 至2024年7月10日 第5期 自2024年7月11日 至2025年1月10日 1. ※1 投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用 4,310,523円 3,299,610円 2. ※2 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,966,421円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(9,021,777円)及び分配準備積立金(24,554,806円)より分配対象額は50,543,004円(1万口当たり283.81円)であり、うち3,561,715円(1万口当たり20円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(12,918,877円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(13,585,306円)及び分配準備積立金(17,736,453円)より分配対象額は44,240,636円(1万口当たり376.71円)であり、うち3,523,147円(1万口当たり30円)を分配金額としております。 - #17 純資産の推移-001
- 2025/04/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2023年1月10日) 2,998,536,971 2,998,536,971 0.9878 0.9878 第2計算期間末 (2023年7月10日) 2,187,481,293 2,187,481,293 0.9335 0.9335 第3計算期間末 (2024年1月10日) 1,832,650,553 1,832,650,553 0.9220 0.9220 2024年1月末日 1,824,208,778 - 0.8973 - 2月末日 1,764,773,297 - 0.8885 - 3月末日 1,770,089,424 - 0.9120 - 4月末日 1,715,115,924 - 0.8949 - 5月末日 1,621,817,002 - 0.8948 - 6月末日 1,618,169,259 - 0.9086 - 第4計算期間末 (2024年7月10日) 1,619,728,730 1,623,290,445 0.9095 0.9115 7月末日 1,515,223,759 - 0.9519 - 8月末日 1,424,783,703 - 0.9773 - 9月末日 1,434,676,286 - 0.9974 - 10月末日 1,231,642,594 - 0.9960 - 11月末日 1,350,731,760 - 1.0484 - 12月末日 1,146,682,037 - 0.9872 - 第5計算期間末 (2025年1月10日) 1,154,284,533 1,157,807,680 0.9829 0.9859 2025年1月末日 1,083,180,629 - 0.9857 - - #18 純資産の推移-002
- 2025/04/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2023年1月10日) 4,199,268,516 4,199,268,516 0.9855 0.9855 第2計算期間末 (2023年7月10日) 4,030,361,060 4,053,732,842 1.0347 1.0407 第3計算期間末 (2024年1月10日) 3,274,871,593 3,287,222,477 1.0606 1.0646 2024年1月末日 3,069,310,953 - 1.0532 - 2月末日 3,232,258,239 - 1.0657 - 3月末日 3,165,737,110 - 1.1037 - 4月末日 3,051,406,081 - 1.1213 - 5月末日 2,927,192,052 - 1.1287 - 6月末日 2,682,625,583 - 1.1748 - 第4計算期間末 (2024年7月10日) 2,682,633,732 2,703,088,883 1.1803 1.1893 7月末日 2,706,314,217 - 1.1678 - 8月末日 2,653,507,461 - 1.1552 - 9月末日 2,550,394,318 - 1.1712 - 10月末日 2,308,409,136 - 1.2442 - 11月末日 2,385,815,655 - 1.2820 - 12月末日 2,529,433,521 - 1.2614 - 第5計算期間末 (2025年1月10日) 2,506,599,722 2,518,625,074 1.2507 1.2567 2025年1月末日 2,391,599,190 - 1.2299 - - #19 純資産の推移-003
- 2025/04/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2023年1月10日) 845,562,507 845,562,507 0.9894 0.9894 第2特定期間末 (2023年7月10日) 823,441,947 823,441,947 0.9374 0.9374 第3特定期間末 (2024年1月10日) 685,856,872 685,856,872 0.9252 0.9252 2024年1月末日 695,717,260 - 0.9001 - 2月末日 643,267,636 - 0.8898 - 3月末日 644,940,685 - 0.9129 - 4月末日 619,372,522 - 0.8946 - 5月末日 618,586,483 - 0.8947 - 6月末日 627,922,964 - 0.9081 - 第4特定期間末 (2024年7月10日) 629,724,514 629,724,514 0.9107 0.9107 7月末日 555,052,167 - 0.9539 - 8月末日 549,101,727 - 0.9811 - 9月末日 500,556,973 - 1.0025 - 10月末日 373,839,427 - 0.9985 - 11月末日 393,144,085 - 1.0498 - 12月末日 295,904,398 - 0.9864 - 第5特定期間末 (2025年1月10日) 295,605,483 295,605,483 0.9854 0.9854 2025年1月末日 296,643,014 - 0.9889 - - #20 純資産の推移-004
- 2025/04/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (3) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1特定期間末 (2023年1月10日) 1,405,280,153 1,405,280,153 0.9823 0.9823 第2特定期間末 (2023年7月10日) 1,268,107,098 1,269,332,451 1.0349 1.0359 第3特定期間末 (2024年1月10日) 727,932,240 731,394,434 1.0513 1.0563 2024年1月末日 721,431,129 - 1.0439 - 2月末日 703,988,292 - 1.0554 - 3月末日 722,057,126 - 1.0876 - 4月末日 645,319,810 - 1.1000 - 5月末日 603,926,265 - 1.0966 - 6月末日 623,570,644 - 1.1311 - 第4特定期間末 (2024年7月10日) 650,832,778 656,566,642 1.1351 1.1451 7月末日 596,815,314 - 1.1234 - 8月末日 587,983,018 - 1.1058 - 9月末日 589,212,510 - 1.1110 - 10月末日 591,546,622 - 1.1696 - 11月末日 634,161,246 - 1.1950 - 12月末日 646,484,447 - 1.1669 - 第5特定期間末 (2025年1月10日) 638,453,815 643,993,243 1.1526 1.1626 2025年1月末日 637,896,953 - 1.1336 - - #21 純資産額計算書（連結）
- 2025/04/03 10:04
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】 2025年1月31日 【純資産額計算書】 2025年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 1,083,996,385円 Ⅱ 負債総額 815,756円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,083,180,629円 Ⅳ 発行済数量 1,098,912,611口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9857円 Ⅰ 資産総額 1,083,996,385円 Ⅱ 負債総額 815,756円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 1,083,180,629円 Ⅳ 発行済数量 1,098,912,611口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9857円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年1月31日 純資産額計算書 2025年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 4,385,124,653円 Ⅱ 負債総額 11,500,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,373,624,653円 Ⅳ 発行済数量 3,329,106,776口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3138円 Ⅰ 資産総額 4,385,124,653円 Ⅱ 負債総額 11,500,000円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,373,624,653円 Ⅳ 発行済数量 3,329,106,776口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3138円 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年1月31日 純資産額計算書 2025年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 2,414,648,454円 Ⅱ 負債総額 23,049,264円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,391,599,190円 Ⅳ 発行済数量 1,944,583,157口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2299円 Ⅰ 資産総額 2,414,648,454円 Ⅱ 負債総額 23,049,264円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,391,599,190円 Ⅳ 発行済数量 1,944,583,157口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.2299円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年1月31日 純資産額計算書 2025年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 296,855,438円 Ⅱ 負債総額 212,424円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 296,643,014円 Ⅳ 発行済数量 299,981,927口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9889円 Ⅰ 資産総額 296,855,438円 Ⅱ 負債総額 212,424円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 296,643,014円 Ⅳ 発行済数量 299,981,927口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 0.9889円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型)
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書 2025年1月31日 純資産額計算書 2025年1月31日
e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額 638,354,251円 Ⅱ 負債総額 457,298円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 637,896,953円 Ⅳ 発行済数量 562,693,551口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1336円 Ⅰ 資産総額 638,354,251円 Ⅱ 負債総額 457,298円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 637,896,953円 Ⅳ 発行済数量 562,693,551口 Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1336円 (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 - #22 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2025/04/03 10:04
(単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 1,982 4,813 有価証券 346 503 前払費用 393 481 未収委託者報酬 12,525 16,513 未収収益 47 78 関係会社短期貸付金 22,100 23,400 その他 59 88 流動資産計 37,455 45,878 固定資産 有形固定資産 ※1 196 ※1 176 建物 3 2 器具備品 193 174 無形固定資産 1,482 1,342 ソフトウェア 1,351 1,063 ソフトウェア仮勘定 131 279 投資その他の資産 13,824 13,660 投資有価証券 8,260 8,448 関係会社株式 3,475 3,475 出資金 177 177 長期差入保証金 1,066 1,021 繰延税金資産 824 524 その他 20 12 固定資産計 15,503 15,180 資産合計 52,959 61,058
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2023年3月31日) 当事業年度
(2024年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 101 158 未払金 5,874 6,187 未払収益分配金 38 39 未払償還金 12 12 未払手数料 4,525 5,849 その他未払金 ※2 1,297 ※2 285 未払費用 3,987 5,035 未払法人税等 560 3,842 未払消費税等 327 872 賞与引当金 692 1,048 その他 2 1 流動負債計 11,545 17,146 固定負債 退職給付引当金 2,276 2,227 役員退職慰労引当金 51 62 その他 0 - 固定負債計 2,329 2,289 負債合計 13,874 19,435 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,505 13,048 利益剰余金合計 11,879 13,422 株主資本合計 38,549 40,092 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 534 1,530 評価・換算差額等合計 534 1,530 純資産合計 39,084 41,623 負債・純資産合計 52,959 61,058 - #23 資産の評価（連結）
- 資産の評価】2025/04/03 10:04
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。 - #24 運用体制（連結）
- ③ 受託会社に対する管理体制2025/04/03 10:04
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2025年1月末日現在のものであり、変更となる場合があります。 - #25 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/04/03 10:04
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年7月10日現在 金 額 (円) 2025年1月10日現在 金 額 (円) 負債合計 3,700,000 29,000,000 純資産の部 元本等 2024年7月10日現在 金 額 (円) 2025年1月10日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 預金 129,446,304 149,237,482 コール・ローン 53,451,894 107,213,215 株式 4,824,313,249 3,891,133,762 投資証券 570,256,885 463,759,464 未収配当金 32,360,867 13,853,165 流動資産合計 5,609,829,199 4,625,197,088 資産合計 5,609,829,199 4,625,197,088 負債の部 流動負債 未払解約金 3,700,000 29,000,000 流動負債合計 3,700,000 29,000,000 負債合計 3,700,000 29,000,000 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,510,728,061 3,442,649,400 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,095,401,138 1,153,547,688 元本等合計 5,606,129,199 4,596,197,088 純資産合計 5,606,129,199 4,596,197,088 負債純資産合計 5,609,829,199 4,625,197,088
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #26 （参考）マザーファンド-001
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">
(参考)マザーファンド モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド (1) 投資状況 (2025年1月31日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 80,740,009 1.85 純資産総額 4,373,624,653 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 3,806,372,169 87.03 内 日本 58,513,600 1.34 内 香港 66,143,899 1.51 内 イギリス 358,445,571 8.20 内 ベルギー 19,017,285 0.43 内 フランス 208,187,575 4.76 内 ドイツ 4,714,800 0.11 内 スイス 34,362,326 0.79 内 スペイン 257,269,221 5.88 内 イタリア 106,964,683 2.45 内 カナダ 790,771,458 18.08 内 アメリカ 1,761,662,299 40.28 内 メキシコ 68,860,726 1.57 内 ブラジル 24,387,264 0.56 内 オーストラリア 11,961,596 0.27 内 ニュージーランド 35,109,866 0.80 投資証券 486,512,475 11.12 内 アメリカ 379,627,273 8.68 内 オーストラリア 106,885,202 2.44 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 80,740,009 1.85 純資産総額 4,373,624,653 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (2) 投資資産 (2025年1月31日現在) ① 投資有価証券の主要銘柄 イ.主要銘柄の明細 銘柄名 地域 種類 業種 株数、口数 または 額面金額 簿価単価 簿価 (円) 評価単価 時価 (円) 投資 比率 (%) 1 ENBRIDGE INC カナダ 株式 エネルギー 48,134 5,737.36
276,162,7386,861.152025/04/03 10:04 IRBANK 採用情報
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