- 有報資料
- 87項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2026/01/14-2026/07/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 626,446,099円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,559,025円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,887,074円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 548,583,161口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1282円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,477,486,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,477,486,309円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,565,798,473口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7451円 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/資産成長型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,493,814,511円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,573,896円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,480,240,615円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,564,486,308口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5853円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 343,612,947円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,661,307円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,951,640円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 312,053,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0958円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
| モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジなし/予想分配金提示型) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,033,965,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 711,692円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,033,253,473円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 822,189,136口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2567円 |
| (参考) モルガン・スタンレー インフラ株式マザーファンド |
| 前記「モルガン・スタンレー インフラ株式ファンド(為替ヘッジあり/資産成長型)」の記載と同じ。 |
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