有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/12/13-2026/06/12)

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Aコース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	7,003,207,158	円
Ⅱ 負債総額	3,454,015,378	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,549,191,780	円
Ⅳ 発行済口数	3,005,460,007	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1809	円

野村サステナブルセレクト(世界株式型 Bコース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	13,125,796,929	円
Ⅱ 負債総額	46,568,109	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	13,079,228,820	円
Ⅳ 発行済口数	7,404,530,241	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7664	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Aコース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	3,278,621,904	円
Ⅱ 負債総額	1,596,713,482	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,681,908,422	円
Ⅳ 発行済口数	1,601,546,282	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0502	円

野村サステナブルセレクト(世界バランス型 Bコース)

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	8,289,341,056	円
Ⅱ 負債総額	26,112,945	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,263,228,111	円
Ⅳ 発行済口数	5,368,070,714	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5393	円

(参考)グローバル・サステナブル・エクイティ マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	41,198,368,190	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,198,368,190	円
Ⅳ 発行済口数	21,859,666,841	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8847	円

(参考)グローバルネットゼロ債券 マザーファンド

2026年7月31日現在

Ⅰ 資産総額	4,934,351,889	円
Ⅱ 負債総額	30,100,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,904,251,889	円
Ⅳ 発行済口数	3,511,897,111	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3965	円