2856 iシェアーズ米国債3-7年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2026/01/12-2026/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間末 (2026年1月11日現在) | 当特定期間末 (2026年7月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,950,309 | - |
| 金銭信託 | 16,330,769 | 2,824,684 |
| 国債証券 | 45,517,564,584 | 41,946,299,727 |
| 派生商品評価勘定 | 2,728,938 | 37,534,565 |
| 未収入金 | 383,631,638 | 380,582,306 |
| 未収利息 | 339,225,266 | 332,958,562 |
| 前払費用 | 32,439,443 | 21,496,858 |
| その他未収収益 | 4,135,760 | 1,550,723 |
| 流動資産合計 | 46,430,006,707 | 42,723,247,425 |
| 資産合計 | 46,430,006,707 | 42,723,247,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 195,233,844 | 904,036 |
| 未払金 | 122,734,227 | - |
| 未払収益分配金 | 379,917,160 | 371,140,395 |
| 未払受託者報酬 | 3,245,911 | 3,014,088 |
| 未払委託者報酬 | 14,931,263 | 13,864,911 |
| その他未払費用 | 2,883,312 | 2,240,963 |
| 流動負債合計 | 718,945,717 | 391,164,393 |
| 負債合計 | 718,945,717 | 391,164,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,273,880,000 | 52,089,880,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,562,819,010 | △9,757,796,968 |
| (分配準備積立金) | 2,230,284 | 1,533,774 |
| 元本等合計 | 45,711,060,990 | 42,332,083,032 |
| 純資産合計 | 45,711,060,990 | 42,332,083,032 |
| 負債純資産合計 | 46,430,006,707 | 42,723,247,425 |
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