有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/07/26-2023/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | |
| 当特定期間 (自 2022年7月26日 至 2023年1月11日) | |
| 営業収益 | |
| 受取利息 | 5,122,349 |
| 有価証券売買等損益 | 8,307,847 |
| 為替差損益 | △10,775,769 |
| その他収益 | 9,346 |
| 営業収益合計 | 2,663,773 |
| 営業費用 | |
| 受託者報酬 | 85,439 |
| 委託者報酬 | 393,132 |
| その他費用 | 286,651 |
| 営業費用合計 | 765,222 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,898,551 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,898,551 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,898,551 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,216,877 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,216,877 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,822,125 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,822,125 |
| 分配金 | 4,306,743 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,013,440 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
