2856 iシェアーズ米国債3-7年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/01/12-2024/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2023年7月12日 至 2024年1月11日) | 当特定期間 (自 2024年1月12日 至 2024年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 252,210,556 | 334,284,706 |
| 有価証券売買等損益 | 467,192,344 | △146,992,339 |
| 為替差損益 | △628,456,553 | △705,046,279 |
| その他収益 | 1,149,441 | 1,748,027 |
| 営業収益合計 | 92,095,788 | △516,005,885 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 2,892,459 | 3,284,862 |
| 委託者報酬 | 13,305,459 | 15,110,555 |
| その他費用 | 3,705,172 | 4,116,406 |
| 営業費用合計 | 19,903,090 | 22,511,823 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 72,192,698 | △538,517,708 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 72,192,698 | △538,517,708 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 72,192,698 | △538,517,708 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,736,592,285 | △2,492,972,838 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,633,934 | 759,737,050 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 132,633,934 | 759,737,050 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 726,741,725 | 979,691,010 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 726,741,725 | 979,691,010 |
| 分配金 | 234,465,460 | 310,978,005 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,492,972,838 | △3,562,422,511 |
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