2856 iシェアーズ米国債3-7年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/01/12-2023/07/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2022年7月26日 至 2023年1月11日) | 当特定期間 (自 2023年1月12日 至 2023年7月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 5,122,349 | 116,287,683 |
| 有価証券売買等損益 | 8,307,847 | △178,327,168 |
| 為替差損益 | △10,775,769 | △298,890,331 |
| その他収益 | 9,346 | 332,335 |
| 営業収益合計 | 2,663,773 | △360,597,481 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 85,439 | 1,537,140 |
| 委託者報酬 | 393,132 | 7,070,978 |
| その他費用 | 286,651 | 2,329,647 |
| 営業費用合計 | 765,222 | 10,937,765 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 1,898,551 | △371,535,246 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 1,898,551 | △371,535,246 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 1,898,551 | △371,535,246 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | △36,013,440 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,216,877 | 4,087,587 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 92,216,877 | 4,087,587 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,822,125 | 1,228,836,106 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,822,125 | 1,228,836,106 |
| 分配金 | 4,306,743 | 104,295,080 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △36,013,440 | △1,736,592,285 |
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