2856 iシェアーズ米国債3-7年ETF(為替ヘッジあり)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/07/12-2026/01/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 前特定期間 (自 2025年1月12日 至 2025年7月11日) | 当特定期間 (自 2025年7月12日 至 2026年1月11日) | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 577,975,366 | 795,196,973 |
| 有価証券売買等損益 | 996,397,927 | 647,846,042 |
| 為替差損益 | △718,693,569 | △960,817,688 |
| その他収益 | 2,408,804 | 2,948,462 |
| 営業収益合計 | 858,088,528 | 485,173,789 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 5,042,647 | 6,445,146 |
| 委託者報酬 | 23,196,355 | 29,647,829 |
| その他費用 | 5,568,524 | 6,717,179 |
| 営業費用合計 | 33,807,526 | 42,810,154 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 824,281,002 | 442,363,635 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 824,281,002 | 442,363,635 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 824,281,002 | 442,363,635 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △6,538,883,922 | △6,221,425,060 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,613,762,000 | 2,163,769,925 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,613,762,000 | 2,163,769,925 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,575,241,995 | 4,192,810,660 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,575,241,995 | 4,192,810,660 |
| 分配金 | 545,342,145 | 754,716,850 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,221,425,060 | △8,562,819,010 |
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